Kassaflödesanalys (TTM)
Terragen Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 3,77 | 3,89 | 3,74 | 5,58 | 5,29 | −2,23 | −2,28 | −3,19 | −3,29 | −18,78 | −23,12 | −14,45 | −16,90 | 8,12 | 7,51 | −6,77 | −7,27 | 25,50 | 20,32 | |
| % av kassaflödet | −84,18 | 85,13 | 90,21 | 95,51 | 97,43 | 99,22 | 97,94 | 96,64 | 96,37 | 96,08 | 101,81 | 112,57 | 415,58 | −149,15 | −252,87 | −629,28 | −558,18 | −493,65 | −892,28 | −1 917,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 13,50 | −14,78 | −17,34 | −15,27 | −18,02 | −29,15 | −41,14 | −44,11 | −78,92 | 76,40 | 43,31 | 19,47 | 16,30 | 85,91 | 46,21 | 5,66 | 5,35 | 180,60 | 64,36 | |
| % av kassaflödet | −10,62 | 11,75 | 10,21 | 8,61 | 7,05 | 5,59 | 4,00 | 2,38 | 1,37 | 0,30 | 0,68 | 1,41 | 7,27 | −3,65 | −10,65 | −36,03 | −36,22 | −36,40 | −147,09 | −431,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −101,65 | −113,28 | 852,99 | 12,49 | 11,10 | −60,82 | −155,21 | 121,07 | 54,76 | −147,34 | 311,25 | 433,35 | 81,25 | −8,40 | −9,17 | −4,61 | −4,83 | 25,50 | 20,32 | |
| % av kassaflödet | 194,80 | 3,12 | −0,42 | −4,12 | −4,47 | −4,81 | −1,90 | 1,06 | 2,41 | 3,85 | −2,38 | −14,07 | −323,75 | 253,43 | 363,98 | 765,23 | 694,51 | 630,35 | 1 139,39 | 2 449,12 |
| Kassaflöde | 5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −2 | −1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −202,61 | −1,97 | −2,01 | 3,50 | 3,38 | −0,95 | −0,96 | −2,91 | −3,00 | −23,35 | −30,47 | −76,83 | −331,55 | −36,22 | −56,80 | 5,10 | 4,85 | −30,57 | −44,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
