Kassaflödesanalys (TTM)
TG Metals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 1 195,59 | 43,22 | 30,18 | 5,34 | 5,07 | 11,48 | 10,30 | 23,26 | 18,87 | 1,37 | 1,35 | |
| % av kassaflödet | −14,69 | −8,49 | −13,50 | −19,75 | −73,42 | 50,42 | −55,26 | −20,43 | −29,08 | −40,90 | 279,72 | 32,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −53,66 | 55,91 | 35,86 | 81,42 | 44,88 | 82,80 | 45,30 | 20,96 | 17,33 | 2,67 | 2,60 | |
| % av kassaflödet | −146,42 | −3,03 | −5,24 | −8,00 | −51,22 | 48,51 | −87,16 | −42,45 | −59,30 | −82,33 | 570,24 | 66,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | −0 | 5 | 9 | 9 | 10 | 5 | −0 |
| Ändring (%) | 857,67 | −4,10 | −4,28 | −50,18 | −100,73 | −23 149,33 | 100,43 | 0,15 | 0,15 | −50,20 | −100,82 | |
| % av kassaflödet | 261,11 | 111,51 | 118,73 | 127,74 | 224,65 | 1,07 | 242,42 | 162,89 | 188,39 | 223,23 | −749,96 | 0,70 |
| Kassaflöde | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | −2 | 2 | 6 | 5 | 4 | −1 | −6 |
| Ändring (%) | 2 142,44 | −9,94 | −11,03 | −71,67 | −252,99 | −201,73 | 198,30 | −13,41 | −15,48 | −114,82 | 774,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
