Kassaflödesanalys (TTM)
TechGen Metals Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 96,47 | 92,46 | 48,04 | 2,66 | 2,59 | −5,88 | −6,25 | 8,69 | 7,99 | −11,77 | −13,35 | −11,72 | −13,28 | 17,35 | 14,79 | 28,12 | 21,95 | |
| % av kassaflödet | −172,44 | −164,40 | −72,03 | −60,17 | −103,35 | −324,41 | −521,98 | −1 684,98 | −179,40 | −101,86 | −230,24 | 354,95 | 517,69 | 1 290,75 | −248,76 | −131,94 | −305,69 | −1 946,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −2 | −3 | −4 | −4 | −2 | 1 | 1 | 0 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 99,98 | 12 790,60 | 99,22 | 11,64 | 10,42 | −63,13 | −171,20 | −27,85 | −38,60 | −267,59 | 159,67 | −18,84 | −23,22 | −13,26 | −15,28 | −7,75 | −8,40 | |
| % av kassaflödet | −5,72 | −5,55 | −162,83 | −183,03 | −341,88 | −1 155,12 | −728,16 | 1 784,98 | 126,16 | 40,73 | −174,88 | 807,90 | 1 083,31 | 2 391,54 | −340,68 | −133,36 | −222,48 | −1 063,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Ändring (%) | 100,00 | 444,87 | 81,65 | −5,05 | −5,32 | −50,00 | 100,00 | 22,36 | 18,27 | −14,52 | −16,99 | 17,19 | 14,67 | −4,91 | −5,17 | |||
| % av kassaflödet | 278,15 | 269,95 | 334,86 | 343,20 | 545,23 | 1 579,53 | 1 350,14 | 153,24 | 161,13 | 505,12 | −1 062,86 | −1 501,00 | −3 582,29 | 689,44 | 365,29 | 628,17 | 3 110,28 | |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 106,08 | 339,25 | 77,23 | −40,23 | −67,32 | −41,51 | −70,96 | 920,84 | 90,20 | −60,97 | −156,21 | −39,47 | −65,22 | −708,92 | 116,42 | −44,70 | −80,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
