Kassaflödesanalys (TTM)
TerraCom Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −20 | 6 | 53 | 100 | 208 | 316 | 386 | 456 | 329 | 202 | 99 | −3 | −9 | −16 | −10 | −4 | 7 | 18 |
| Ändring (%) | 132,93 | −129,50 | 815,54 | 89,08 | 107,49 | 51,80 | 22,17 | 18,15 | −27,87 | −38,65 | −50,85 | −103,45 | 177,72 | 63,99 | −38,47 | −62,53 | −305,38 | 148,69 | |
| % av kassaflödet | 14,56 | 29,47 | 537,01 | 960,76 | 1 006,65 | 608,50 | 540,62 | 531,98 | 526,16 | 1 076,49 | −789,44 | −183,66 | 4,15 | 16,07 | 43,59 | 46,28 | 63,19 | −2 287,27 | 364,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −50 | −55 | −44 | −52 | −61 | −37 | −14 | 5 | 24 | 34 | 43 | 37 | 30 | 18 | 6 | 8 | 10 | 4 | −1 |
| Ändring (%) | 10,68 | −20,56 | 19,65 | 16,42 | −38,65 | −63,01 | −136,30 | 375,45 | 40,30 | 28,73 | −15,26 | −18,01 | −39,69 | −65,80 | 28,07 | 21,92 | −55,35 | −123,97 | |
| % av kassaflödet | 86,14 | 82,81 | −4 063,54 | −950,10 | −612,96 | −109,55 | −23,72 | 6,93 | 27,60 | 109,85 | −169,02 | −67,79 | −36,41 | −30,65 | −17,34 | −38,32 | −170,24 | −1 339,60 | −20,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 9 | 39 | 5 | −29 | −137 | −246 | −321 | −396 | −333 | −271 | −190 | −110 | −68 | −27 | −19 | −11 | −12 | −13 |
| Ändring (%) | 667,31 | 332,28 | −86,70 | −651,64 | 376,12 | 79,00 | 30,67 | 23,47 | −15,85 | −18,83 | −29,67 | −42,18 | −37,88 | −60,97 | −29,43 | −41,70 | 7,54 | 7,01 | |
| % av kassaflödet | −2,05 | −13,64 | 3 643,14 | 94,72 | −289,53 | −401,61 | −420,72 | −442,77 | −457,64 | −1 092,44 | 1 059,87 | 352,82 | 133,62 | 115,84 | 74,80 | 91,09 | 193,52 | 3 667,86 | −251,22 |
| Kassaflöde | −58 | −67 | 1 | 6 | 10 | 34 | 58 | 72 | 87 | 31 | −26 | −54 | −82 | −59 | −36 | −21 | −6 | −0 | 5 |
| Ändring (%) | 15,12 | −101,62 | 411,73 | 80,46 | 243,25 | 70,87 | 24,16 | 19,46 | −64,75 | −183,66 | 111,28 | 52,67 | −28,34 | −39,56 | −42,05 | −72,56 | −94,33 | −1 662,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
