Kassaflödesanalys (TTM)
Thorney Technologies Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −8 | −13 | −18 | −21 | −24 | −18 | −13 | −3 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 1 | −6 | −0 | 5 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 206,07 | 61,22 | 37,97 | 17,93 | 15,21 | −23,91 | −31,43 | −72,29 | −260,92 | 48,99 | 32,88 | −13,20 | −15,21 | −84,00 | −524,95 | −91,67 | −1 097,66 | −0,06 | 0,27 | |
| % av kassaflödet | −38,59 | −53,04 | −154,18 | −1 080,83 | 298,92 | 154,11 | 286,33 | −444,51 | −64,80 | 70,74 | 146,01 | 315,68 | 1 650,83 | −347,79 | −21,69 | 57,23 | 8,70 | −489,09 | −486,11 | −492,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −13 | −15 | −16 | −16 | −16 | −13 | −9 | −3 | 2 | −2 | −6 | −7 | −7 | −4 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | 50,07 | 14,02 | 12,29 | −1,25 | −1,27 | −21,49 | −27,37 | −62,60 | −167,38 | −188,68 | 212,77 | 7,90 | 7,32 | −42,95 | −75,27 | 47,24 | 32,08 | 15,56 | 13,46 | |
| % av kassaflödet | −127,48 | −85,90 | −176,60 | −1 007,59 | 233,33 | 103,10 | 197,64 | −324,95 | −63,94 | 29,23 | −35,91 | −182,73 | −1 187,85 | 316,75 | 70,42 | 10,81 | 29,07 | 216,38 | 248,68 | 285,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 36 | 36 | 36 | 30 | 24 | 24 | 24 | 12 | −0 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 100,00 | −0,01 | −0,01 | −15,78 | −18,73 | 0,02 | 0,02 | −50,00 | −100,00 | 246 852,99 | 99,96 | 82,60 | 45,23 | 0,36 | 0,35 | 6,67 | 6,25 | −8,96 | −9,84 | |
| % av kassaflödet | 266,09 | 238,95 | 430,80 | 2 188,53 | −432,25 | −157,21 | −383,93 | 869,36 | 228,68 | −0,00 | −10,15 | −33,03 | −363,41 | 131,14 | 51,28 | 31,96 | 62,23 | 372,66 | 337,40 | 307,40 |
| Kassaflöde | 7 | 15 | 8 | 2 | −7 | −16 | −6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | −2 | −6 | −10 | −5 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 122,72 | −44,54 | −80,32 | −526,43 | 123,45 | −59,05 | −144,17 | 90,08 | 47,39 | −27,82 | −38,54 | −83,40 | −502,47 | 156,63 | 61,03 | −45,22 | −82,26 | 0,55 | −1,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
