Kassaflödesanalys (TTM)
Sugar Terminals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 48 | 51 | 48 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 44 | 48 | 51 | 49 | 47 | 49 | 51 | 51 | 52 | 48 | 44 |
| Ändring (%) | 5,48 | −5,47 | −5,79 | −0,01 | −0,01 | −2,78 | −2,86 | 1,35 | 1,33 | 8,47 | 7,81 | −3,87 | −4,02 | 3,83 | 3,69 | 0,45 | 0,45 | −7,64 | −8,28 | |
| % av kassaflödet | 588,15 | 893,11 | −3 402,65 | −531,59 | −536,59 | −541,68 | −737,82 | −1 196,68 | 5 491,08 | 852,42 | 693,36 | 597,94 | 882,81 | 1 825,27 | 7 289,05 | −4 093,83 | −2 234,79 | −1 541,20 | 2 639,98 | 628,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −19 | −24 | −28 | −28 | −28 | −24 | −20 | −16 | −12 | −14 | −15 | −16 | −17 | −11 | −6 | −7 | −8 | −16 | −7 |
| Ändring (%) | 34,78 | 22,11 | 18,11 | −0,17 | −0,17 | −13,84 | −16,06 | −19,81 | −24,71 | 13,44 | 11,85 | 4,19 | 4,02 | −31,98 | −47,02 | 15,21 | 13,20 | 108,76 | −56,65 | |
| % av kassaflödet | −174,58 | −338,75 | 1 667,17 | 326,52 | 329,05 | 331,64 | 400,36 | 561,13 | −2 037,19 | −234,98 | −199,90 | −178,85 | −286,19 | −641,31 | −1 677,74 | 481,49 | 301,46 | 234,29 | −907,15 | −102,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −26 | −26 | −26 | −26 | −26 | −26 | −26 | −26 | −27 | −27 | −27 | −27 | −28 | −28 | −28 | −28 | −29 | −29 | −29 | −30 |
| Ändring (%) | 0,64 | 0,23 | 0,23 | −0,14 | −0,14 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 1,40 | 1,38 | 1,34 | 1,32 | 0,26 | 0,26 | 1,29 | 1,27 | 1,33 | 0,61 | |
| % av kassaflödet | −313,57 | −454,36 | 1 835,48 | 305,07 | 307,54 | 310,04 | 437,46 | 735,54 | −3 353,89 | −517,44 | −393,46 | −319,09 | −496,63 | −1 084,00 | −4 180,10 | 2 270,11 | 1 249,53 | 868,76 | −1 632,77 | −426,09 |
| Kassaflöde | 8 | 6 | −1 | −9 | −8 | −8 | −6 | −4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | −1 | −2 | −3 | 2 | 7 |
| Ändring (%) | −30,54 | −124,81 | 503,04 | −0,94 | −0,95 | −28,63 | −40,11 | −122,09 | 552,75 | 33,35 | 25,01 | −34,89 | −53,58 | −74,00 | −284,62 | 84,01 | 45,66 | −153,92 | 285,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
