Kassaflödesanalys (TTM)
Saturn Metals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 5,91 | 16,14 | 13,90 | 10,03 | 9,12 | 1,23 | 1,22 | −3,89 | −4,04 | 3,15 | 3,05 | −2,16 | −2,21 | 9,93 | 9,03 | −6,10 | 13,35 | 38,64 | 15,24 | |
| % av kassaflödet | −17,09 | −11,44 | −19,92 | −45,30 | −177,55 | 124,02 | 140,32 | 160,97 | 63,70 | 38,48 | 41,95 | 45,82 | 107,97 | −258,65 | −285,13 | −311,76 | −149,43 | −113,71 | −22,50 | −13,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −8 | −8 | −9 | −9 | −8 | −7 | −7 | −7 | −6 | −7 | −7 | −7 | −7 | −6 | −5 | −7 | −10 | −14 | −18 |
| Ändring (%) | 25,78 | 11,94 | 10,67 | −7,57 | −8,19 | −6,19 | −6,60 | −4,56 | −4,78 | 5,52 | 5,23 | −3,49 | −3,62 | −13,01 | −14,95 | 52,60 | 29,67 | 43,45 | 32,87 | |
| % av kassaflödet | −104,70 | −83,21 | −139,66 | −308,67 | −1 016,28 | 597,30 | 626,29 | 663,01 | 260,53 | 156,20 | 174,16 | 194,29 | 451,54 | −1 066,09 | −930,04 | −793,23 | −617,93 | −537,94 | −110,15 | −78,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 18 | 16 | 14 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 13 | 29 | 44 |
| Ändring (%) | 38,90 | −11,05 | −12,43 | −24,15 | −31,83 | 3,38 | 3,27 | −17,25 | −20,84 | 0,87 | 0,87 | 36,18 | 26,57 | −7,95 | −8,64 | 41,01 | 29,08 | 116,85 | 53,88 | |
| % av kassaflödet | 221,80 | 194,65 | 259,58 | 453,97 | 1 226,63 | −535,28 | −618,53 | −723,98 | −246,66 | −122,93 | −131,03 | −140,11 | −459,51 | 1 424,74 | 1 315,17 | 1 204,99 | 867,36 | 751,65 | 232,65 | 192,76 |
| Kassaflöde | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −4 | −4 | −4 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 23 |
| Ändring (%) | 58,27 | −33,30 | −49,93 | −71,93 | −256,21 | −10,53 | −11,77 | 142,89 | 58,83 | −5,36 | −5,67 | −58,48 | −140,82 | −0,28 | −0,28 | 95,90 | 48,95 | 600,60 | 85,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
