Kassaflödesanalys (TTM)
Steamships Trading Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 153 | 149 | 163 | 177 | 187 | 189 | 190 | 184 | 161 | 138 | 121 | 104 | 103 | 103 | 130 | 157 | 165 | 173 |
| Ändring (%) | −2,14 | 9,16 | 8,39 | 5,87 | 0,74 | 0,74 | −3,43 | −12,50 | −14,28 | −12,38 | −14,14 | −0,43 | −0,43 | 26,25 | 20,79 | 5,09 | 4,84 | |
| % av kassaflödet | 560,39 | 366,10 | 429,57 | 503,30 | −238,05 | −301,25 | −407,99 | −2 200,47 | −364,51 | −172,56 | −225,90 | −383,48 | −10 489,88 | 410,05 | 1 022,08 | 48 030,37 | 4 416,14 | 2 420,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −59 | −74 | −79 | −83 | −178 | −191 | −204 | −153 | −172 | −190 | −220 | −250 | −178 | −106 | −69 | −122 | −194 | −265 |
| Ändring (%) | 25,12 | 6,03 | 5,69 | 114,13 | 7,22 | 6,74 | −24,64 | 11,96 | 10,68 | 15,71 | 13,58 | −28,82 | −40,49 | −34,47 | 76,24 | 58,57 | 36,94 | |
| % av kassaflödet | −217,36 | −181,56 | −206,92 | −236,38 | 226,12 | 304,57 | 437,05 | 1 839,60 | 389,89 | 238,32 | 412,04 | 925,21 | 18 091,40 | −422,63 | −546,82 | −37 492,33 | −5 201,70 | −3 724,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −66 | −35 | −47 | −59 | −88 | −61 | −33 | −38 | −33 | −27 | 46 | 119 | 74 | 28 | −48 | −34 | 33 | 100 |
| Ändring (%) | −47,89 | 34,97 | 25,91 | 50,10 | −31,24 | −45,43 | 16,32 | −14,47 | −16,92 | −268,38 | 159,39 | −38,18 | −61,77 | −268,83 | −28,50 | −196,97 | 203,13 | |
| % av kassaflödet | −243,03 | −84,54 | −122,65 | −166,92 | 111,93 | 96,69 | 70,94 | 460,86 | 74,62 | 34,24 | −86,14 | −441,73 | −7 501,53 | 112,58 | −375,26 | −10 438,04 | 885,56 | 1 403,59 |
| Kassaflöde | 27 | 41 | 38 | 35 | −79 | −63 | −47 | −8 | −44 | −80 | −53 | −27 | −1 | 25 | 13 | 0 | 4 | 7 |
| Ändring (%) | 49,79 | −6,96 | −7,48 | −323,84 | −20,39 | −25,62 | −82,09 | 428,25 | 81,07 | −33,07 | −49,42 | −96,36 | −2 647,20 | −49,35 | −97,43 | 1 042,94 | 91,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
