Kassaflödesanalys (TTM)
Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 345 | 348 | 431 | 515 | 736 | 958 | 1 193 | 1 177 | 1 161 | 967 | 774 | 623 | 472 | 429 | 454 | 479 |
| Ändring (%) | 0,94 | 23,90 | 19,29 | 43,02 | 30,08 | 24,53 | −1,30 | −1,32 | −16,70 | −20,05 | −19,52 | −24,25 | −8,97 | 5,79 | 5,47 | |
| % av kassaflödet | 155,37 | 153,94 | 175,49 | 193,86 | 216,12 | 230,33 | −1 146,69 | −1 086,62 | −1 031,16 | −629,97 | −397,69 | −327,78 | −254,43 | −846,75 | −375,95 | −250,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −282 | −260 | −334 | −409 | −278 | −148 | −486 | −549 | −611 | −533 | −455 | −426 | −397 | −302 | −629 | −956 |
| Ändring (%) | −7,90 | 28,59 | 22,23 | −31,95 | −46,95 | 229,62 | 12,76 | 11,32 | −12,76 | −14,63 | −6,35 | −6,78 | −23,99 | 108,43 | 52,02 | |
| % av kassaflödet | −127,16 | −114,95 | −136,01 | −153,96 | −81,67 | −35,50 | 467,78 | 506,46 | 542,18 | 346,89 | 233,83 | 224,27 | 214,24 | 595,27 | 520,74 | 500,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 161 | 141 | 150 | 158 | −121 | −400 | −814 | −740 | −666 | −590 | −514 | −387 | −260 | −178 | 54 | 286 |
| Ändring (%) | −12,05 | 5,88 | 5,55 | −176,43 | 230,84 | 103,69 | −9,09 | −10,00 | −11,43 | −12,91 | −24,68 | −32,77 | −31,46 | −130,36 | 429,39 | |
| % av kassaflödet | 72,38 | 62,49 | 60,88 | 59,51 | −35,45 | −96,09 | 782,49 | 682,98 | 591,09 | 383,94 | 264,01 | 203,63 | 140,27 | 351,48 | −44,78 | −150,03 |
| Kassaflöde | 222 | 226 | 246 | 266 | 341 | 416 | −104 | −108 | −113 | −154 | −194 | −190 | −185 | −51 | −121 | −191 |
| Ändring (%) | 1,88 | 8,68 | 7,99 | 28,29 | 22,05 | −125,01 | 4,15 | 3,99 | 36,35 | 26,65 | −2,35 | −2,41 | −72,65 | 138,26 | 58,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
