SIO Kassaflödesanalys - TTM - Simonds Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Simonds Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	44	40	27	14	−1	−2	−2	3	−1	−4	−6	−2	3	10	17	28	39
Ändring (%)		−10,13	−32,80	−48,82	−110,31	32,51	24,53	−231,91	−116,44	708,09	53,36	−71,11	−246,13	270,51	73,01	65,87	39,71
% av kassaflödet	251,53	238,46	477,29	−249,61	14,75	17,65	20,05	27,77	−6,73	−103,12	27,31	9,95	−19,70	−128,68	−941,11	283,37	181,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8	−8	−7	−6	3	3	3	−3	−2	−1	−2	−3	−3	−4	−4	−3	−1
Ändring (%)		−4,77	−10,36	−11,55	−150,86	−6,32	−6,75	−224,50	−36,75	−58,10	174,70	15,87	13,70	12,95	11,46	−33,23	−49,76
% av kassaflödet	−46,30	−46,51	−124,19	112,23	−32,73	−27,70	−23,55	−30,79	−28,68	−22,80	10,82	15,81	24,34	48,48	228,42	−27,69	−6,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−19	−15	−14	−13	−11	−12	−12	11	10	9	−14	−14	−13	−14	−15	−15	−16
Ändring (%)		−17,16	−7,59	−8,22	−13,33	3,26	3,16	−194,78	−10,76	−12,06	−258,60	−4,89	−5,15	7,17	6,69	5,53	5,24
% av kassaflödet	−105,23	−91,95	−253,10	237,38	117,98	110,04	103,50	103,02	135,41	225,93	61,88	74,24	95,35	180,20	812,69	−155,68	−75,10

Kassaflöde	18	17	6	−6	−10	−11	−12	11	8	4	−23	−18	−13	−8	−2	10	22
Ändring (%)		−5,20	−66,43	−197,87	74,39	10,71	9,67	−195,23	−32,11	−47,29	−679,11	−20,73	−26,15	−43,29	−76,34	−650,86	118,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Simonds Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)