Kassaflödesanalys (TTM)
Shriro Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 22 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 19 | 21 | 24 | 22 | 20 | 21 | 22 | 17 | 12 |
| Ändring (%) | −14,68 | −52,71 | −21,96 | −28,15 | 28,42 | 0,27 | 0,27 | 149,72 | 12,78 | 11,33 | −7,04 | −7,57 | 2,54 | 2,48 | −21,78 | −27,84 | |
| % av kassaflödet | 172,14 | 191,61 | −434,12 | −128,09 | −56,75 | −170,30 | −290,08 | −965,61 | 95,44 | 102,61 | 109,15 | 332,05 | −241,15 | −347,90 | −601,14 | −240,54 | −116,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −3 | −3 | −3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 10 | 5 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −1,06 | 107,03 | 5,51 | 5,22 | −171,80 | 38,81 | 27,96 | 176,06 | −4,80 | −5,04 | −53,29 | −114,10 | 5,65 | 5,35 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −9,32 | −12,03 | 119,29 | 47,59 | 30,87 | −51,80 | −122,15 | −518,91 | 56,70 | 51,46 | 46,68 | 71,36 | 7,91 | 11,75 | 20,88 | 10,68 | 7,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −9 | −10 | −12 | −13 | −14 | −13 | −13 | −10 | −11 | −12 | −20 | −28 | −26 | −24 | −23 | −22 |
| Ändring (%) | −2,45 | 9,88 | 14,58 | 12,72 | 9,80 | −6,32 | −6,75 | −17,76 | 9,20 | 8,42 | 66,04 | 39,77 | −7,12 | −7,66 | −5,09 | −5,36 | |
| % av kassaflödet | −62,35 | −79,35 | 417,72 | 180,96 | 125,77 | 322,70 | 513,55 | 1 589,85 | −51,75 | −53,87 | −55,81 | −303,25 | 333,06 | 435,25 | 677,67 | 329,00 | 209,18 |
| Kassaflöde | 15 | 12 | −2 | −6 | −10 | −4 | −3 | −1 | 20 | 21 | 22 | 7 | −8 | −6 | −4 | −7 | −10 |
| Ändring (%) | −23,35 | −120,87 | 164,48 | 62,19 | −57,21 | −41,13 | −69,88 | −2 626,40 | 4,90 | 4,67 | −69,44 | −227,26 | −28,92 | −40,69 | 95,49 | 48,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
