Kassaflödesanalys (TTM)
Rox Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −8 | −9 | −10 | −12 | −14 | −14 | −14 | −12 | −10 | −11 | −13 | −13 | −13 | −11 | −9 | −9 | −10 |
| Ändring (%) | 11,31 | 7,15 | 6,67 | 21,52 | 17,71 | 2,80 | 2,73 | −15,99 | −19,04 | 16,20 | 13,94 | 0,42 | 0,42 | −16,56 | −19,85 | 4,98 | 4,75 | |
| % av kassaflödet | −182,70 | −525,17 | −611,09 | −713,16 | −1 376,96 | −3 942,53 | 395,97 | 193,91 | 960,28 | −199,59 | −577,85 | 1 339,43 | 363,01 | 210,70 | 757,82 | −262,86 | −159,95 | −117,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −1 | −0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −3,79 | −49,12 | −96,56 | −4 367,95 | 102,34 | −2,88 | −2,97 | 3,29 | 3,19 | 2,93 | 2,84 | −59,47 | −146,71 | −12,24 | −13,95 | 125,49 | 55,65 | |
| % av kassaflödet | −56,06 | −139,30 | −76,96 | −2,90 | 196,63 | 967,82 | −91,83 | −42,48 | −258,66 | 68,52 | 175,73 | −367,66 | −40,22 | 10,86 | 41,08 | −15,30 | −19,99 | −21,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
| Ändring (%) | −12,61 | −5,07 | −5,34 | −1,26 | −1,27 | −32,05 | −47,16 | 98,45 | 49,61 | −12,78 | −14,65 | −5,31 | −5,60 | 33,38 | 25,03 | 27,72 | 21,70 | |
| % av kassaflödet | 338,76 | 764,47 | 788,05 | 816,06 | 1 280,33 | 3 074,71 | −204,13 | −51,42 | −601,54 | 231,05 | 502,09 | −871,77 | −222,79 | −121,56 | −698,90 | 378,16 | 279,95 | 239,87 |
| Kassaflöde | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | −4 | −7 | −1 | 5 | 2 | −1 | −4 | −6 | −1 | 3 | 6 | 8 |
| Ändring (%) | −61,28 | −7,91 | −8,59 | −37,06 | −58,89 | −1 123,56 | 109,77 | −83,04 | −489,51 | −59,86 | −149,15 | 270,53 | 73,01 | −76,80 | −331,07 | 72,53 | 42,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
