Kassaflödesanalys (TTM)
Rubicon Water Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 3 | −4 | −10 | −13 | −15 | −16 | −17 | −15 | −13 | −7 | −1 | −2 | −3 | −5 | −7 | −2 | 4 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 359,18 | −243,59 | 169,64 | 23,07 | 18,75 | 5,00 | 4,76 | −11,94 | −13,56 | −44,67 | −80,74 | 56,05 | 35,92 | 70,25 | 41,26 | −76,67 | −328,67 | 23,44 | 18,99 | |
| % av kassaflödet | 4,85 | 46,96 | 63,34 | 58,10 | 246,31 | −202,49 | −233,44 | −271,11 | 340,96 | 85,97 | 81,34 | 54,00 | 54,03 | 54,04 | 72,49 | 84,48 | 126,27 | 65,52 | 97,23 | 145,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 15,58 | 40,79 | 28,97 | 10,23 | 9,28 | −1,06 | −1,07 | −5,28 | −5,57 | −7,07 | −7,61 | −4,81 | −5,05 | −5,28 | −5,58 | −0,93 | −0,94 | 9,17 | 8,40 | |
| % av kassaflödet | −11,26 | −27,48 | 36,34 | 15,95 | 60,54 | −45,81 | −49,76 | −54,57 | 73,83 | 20,34 | 32,31 | 102,93 | 62,81 | 43,89 | 32,75 | 25,52 | 161,97 | −36,41 | −47,78 | −64,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 5 | 0 | −4 | 11 | 26 | 26 | 26 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | −61,04 | −91,38 | −1 059,82 | −360,85 | 138,34 | 0,09 | 0,09 | −48,40 | −93,78 | 14,70 | 12,82 | −55,57 | −125,05 | −577,27 | 120,95 | 116,93 | 53,90 | −37,82 | −60,82 | |
| % av kassaflödet | 107,44 | 88,35 | −7,16 | 23,37 | −209,94 | 346,40 | 380,67 | 422,37 | −311,29 | −5,65 | −11,07 | −43,07 | −12,27 | 2,26 | −8,51 | −15,50 | −215,49 | 75,25 | 56,25 | 27,63 |
| Kassaflöde | 12 | 6 | −6 | −18 | −5 | 8 | 7 | 6 | −4 | −15 | −9 | −3 | −4 | −5 | −7 | −8 | −1 | 6 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | −52,62 | −206,45 | 193,94 | −70,97 | −244,44 | −8,92 | −9,79 | −170,02 | 242,82 | −41,52 | −71,00 | 55,98 | 35,89 | 26,92 | 21,21 | −84,39 | −540,72 | −16,82 | −20,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
