Kassaflödesanalys (TTM)
Reliance Worldwide Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 177 | 188 | 196 | 205 | 172 | 138 | 113 | 89 | 114 | 138 | 194 | 250 | 276 | 302 | 288 | 274 | 268 | 261 | 247 | 233 |
| Ändring (%) | 6,35 | 4,23 | 4,74 | −16,47 | −19,72 | −17,58 | −21,33 | 27,24 | 21,41 | 40,72 | 28,94 | 10,34 | 9,37 | −4,57 | −4,79 | −2,42 | −2,48 | −5,38 | −5,69 | |
| % av kassaflödet | 1 140,69 | 739,88 | −3 702,03 | −581,38 | −869,08 | −3 317,25 | 10 275,28 | 1 403,81 | 1 525,79 | 1 616,73 | −15 337,14 | −2 262,34 | −2 934,53 | −3 893,13 | −12 917,84 | 8 327,89 | −37 898,87 | −5 542,43 | 65 184,30 | 4 257,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −19 | −27 | −35 | −225 | −414 | −414 | −413 | −215 | −17 | −16 | −15 | −30 | −45 | −92 | −140 | −137 | −134 | −82 | −30 |
| Ändring (%) | −17,56 | 43,28 | 30,76 | 537,91 | 84,32 | −0,14 | −0,14 | −47,93 | −92,06 | −7,51 | −8,12 | 104,03 | 50,99 | 106,84 | 51,65 | −2,30 | −2,35 | −38,77 | −63,31 | |
| % av kassaflödet | −147,07 | −73,95 | 508,61 | 99,72 | 1 138,43 | 9 977,33 | −37 443,73 | −6 493,29 | −2 887,91 | −200,05 | 1 247,33 | 131,12 | 314,50 | 576,01 | 4 142,47 | −4 253,60 | 19 382,73 | 2 838,51 | −21 605,15 | −549,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −141 | −147 | −178 | −209 | 32 | 273 | 303 | 332 | 111 | −111 | −179 | −247 | −256 | −266 | −199 | −131 | −131 | −131 | −166 | −201 |
| Ändring (%) | 4,86 | 20,63 | 17,38 | −115,43 | 748,02 | 10,84 | 9,78 | −66,65 | −199,81 | 61,40 | 38,04 | 3,86 | 3,72 | −25,25 | −33,77 | −0,07 | −0,07 | 26,69 | 21,07 | |
| % av kassaflödet | −906,63 | −579,86 | 3 357,81 | 590,97 | −163,21 | −6 580,92 | 27 414,44 | 5 226,59 | 1 489,13 | −1 297,20 | 14 113,63 | 2 228,82 | 2 721,48 | 3 424,04 | 8 899,48 | −3 990,65 | 18 598,23 | 2 787,12 | −43 891,42 | −3 680,48 |
| Kassaflöde | 16 | 25 | −5 | −35 | −20 | −4 | 1 | 6 | 7 | 9 | −1 | −11 | −9 | −8 | −2 | 3 | −1 | −5 | 0 | 5 |
| Ändring (%) | 63,96 | −120,83 | 566,93 | −44,12 | −78,97 | −126,61 | 475,83 | 17,07 | 14,58 | −114,83 | 774,12 | −14,94 | −17,56 | −71,24 | −247,69 | −121,44 | 566,81 | −108,05 | 1 343,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
