Kassaflödesanalys (TTM)
Rokeby Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −2,75 | 1,35 | 1,33 | 113,27 | 53,11 | −10,30 | −11,48 | 7,61 | 7,08 | 35,10 | 25,98 | −19,50 | −24,22 | 11,22 | −0,80 | −0,80 | |
| % av kassaflödet | −15,44 | −6,58 | −5,04 | −4,11 | −13,88 | −50,90 | 98,16 | 20,94 | 15,90 | 13,15 | 23,42 | 43,24 | 59,02 | 146,89 | −1 177,80 | −7 308,38 | 1 703,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −3 | −3 | −5 | −6 | −8 | −9 | −8 | −7 | −5 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −5,68 | 6,09 | 5,74 | 41,62 | 29,39 | 20,54 | 17,04 | −11,25 | −12,68 | −30,38 | −43,64 | −32,83 | −48,88 | −13,60 | 1,23 | 1,21 | |
| % av kassaflödet | −142,72 | −58,95 | −47,33 | −40,26 | −90,22 | −279,62 | 724,72 | 204,39 | 128,01 | 86,37 | 79,23 | 65,45 | 74,54 | 125,16 | −779,60 | −4 936,16 | 1 174,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 47,04 | 20,80 | 17,22 | −11,15 | −12,55 | −20,17 | −25,27 | −48,21 | −93,07 | 66,95 | 40,10 | 93,23 | 48,25 | 52,49 | −2,55 | −2,62 | |
| % av kassaflödet | 262,73 | 169,18 | 154,66 | 145,82 | 205,03 | 429,49 | −737,12 | −132,73 | −48,52 | −2,60 | −5,71 | −11,73 | −38,44 | −187,17 | 2 057,41 | 12 540,49 | −2 870,16 |
| Kassaflöde | 2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | −1 | −4 | −6 | −8 | −6 | −4 | −2 | −1 | 0 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 128,35 | 32,14 | 24,32 | −36,81 | −58,25 | −146,51 | 315,00 | 41,70 | 29,43 | −24,11 | −31,77 | −41,02 | −69,55 | −113,87 | −84,01 | −525,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
