Kassaflödesanalys (TTM)
Riedel Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −49,65 | 200,59 | 66,73 | 38,58 | 27,84 | −7,57 | −8,19 | 2,09 | 2,05 | 3,10 | 3,00 | 10,59 | 9,58 | −3,72 | −3,87 | −14,52 | −16,99 | |
| % av kassaflödet | −21,45 | −4,61 | −13,85 | −23,06 | −151,13 | 70,80 | 57,52 | 47,11 | 79,10 | 227,10 | −117,43 | −48,35 | −217,92 | 115,08 | 48,23 | 29,63 | 42,45 | 108,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 63,18 | 893,96 | 89,94 | 20,00 | 16,67 | −8,20 | −8,93 | 9,31 | 8,52 | 1,17 | 1,16 | 25,08 | 20,05 | −13,26 | −15,29 | −40,42 | −67,84 | |
| % av kassaflödet | −6,12 | −4,27 | −42,37 | −80,38 | −456,09 | 195,00 | 157,35 | 127,83 | 229,79 | 701,57 | −356,00 | −143,96 | −733,75 | 424,49 | 160,29 | 86,78 | 86,65 | 85,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 100,00 | 43,99 | 30,55 | −26,62 | −36,27 | −21,30 | −27,06 | 70,38 | 41,31 | 38,05 | 27,57 | −11,71 | −13,26 | −43,28 | −76,29 | 5,79 | 5,48 | |
| % av kassaflödet | 126,86 | 108,37 | 155,87 | 203,25 | 705,31 | −164,73 | −113,96 | −74,14 | −207,76 | −825,98 | 571,92 | 291,65 | 1 049,35 | −438,65 | −108,32 | −16,41 | −29,10 | −94,72 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 134,11 | 0,12 | 0,12 | −78,85 | −372,87 | 13,77 | 12,10 | −39,19 | −64,46 | −299,38 | 150,16 | −75,46 | −307,51 | 129,71 | 56,47 | −40,33 | −67,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
