Kassaflödesanalys (TTM)
Reece Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 545 | 489 | 421 | 352 | 265 | 179 | 200 | 222 | 357 | 493 | 630 | 766 | 861 | 957 | 854 | 751 | 690 | 629 | 614 | 600 |
| Ändring (%) | −10,24 | −14,04 | −16,33 | −24,61 | −32,64 | 12,04 | 10,75 | 61,14 | 37,94 | 27,73 | 21,71 | 12,41 | 11,04 | −10,75 | −12,05 | −8,11 | −8,82 | −2,33 | −2,39 | |
| % av kassaflödet | 63,11 | 57,53 | 124,67 | −200,25 | −52,46 | −21,38 | −27,73 | −36,45 | −122,26 | 2 067,48 | 715,27 | 503,46 | 496,37 | 490,82 | 1 043,90 | −2 397,07 | −1 456,41 | −991,85 | −949,71 | −909,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −183 | −87 | −77 | −68 | −129 | −191 | −236 | −281 | −268 | −254 | −282 | −310 | −299 | −288 | −266 | −244 | −264 | −284 | −313 | −342 |
| Ändring (%) | −52,58 | −10,90 | −12,23 | 90,44 | 47,49 | 23,64 | 19,12 | −4,78 | −5,02 | 10,90 | 9,83 | −3,53 | −3,66 | −7,60 | −8,22 | 8,30 | 7,66 | 10,20 | 9,26 | |
| % av kassaflödet | −21,21 | −10,21 | −22,94 | 38,65 | 25,57 | 22,82 | 32,66 | 46,18 | 91,53 | −1 065,72 | −320,12 | −203,34 | −172,04 | −147,60 | −325,02 | 778,78 | 557,66 | 448,46 | 484,52 | 519,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 512 | 468 | 13 | −442 | −636 | −829 | −702 | −575 | −406 | −238 | −272 | −307 | −389 | −471 | −505 | −539 | −478 | −416 | −370 | −324 |
| Ändring (%) | −8,64 | −97,28 | −3 579,02 | 43,70 | 30,41 | −15,34 | −18,12 | −29,30 | −41,45 | 14,55 | 12,70 | 26,68 | 21,06 | 7,20 | 6,72 | −11,36 | −12,82 | −11,15 | −12,55 | |
| % av kassaflödet | 59,28 | 55,01 | 3,77 | 251,74 | 125,69 | 99,19 | 97,19 | 94,44 | 138,98 | −997,66 | −309,54 | −201,75 | −224,16 | −241,66 | −617,35 | 1 719,98 | 1 008,05 | 656,45 | 571,81 | 490,43 |
| Kassaflöde | 864 | 850 | 337 | −176 | −506 | −836 | −722 | −608 | −292 | 24 | 88 | 152 | 174 | 195 | 82 | −31 | −47 | −63 | −65 | −66 |
| Ändring (%) | −1,54 | −60,33 | −152,09 | 187,80 | 65,25 | −13,60 | −15,74 | −51,96 | −108,16 | 269,21 | 72,91 | 14,02 | 12,29 | −58,04 | −138,30 | 51,24 | 33,88 | 2,00 | 1,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
