Kassaflödesanalys (TTM)
PYC Therapeutics Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −10 | −11 | −12 | −12 | −13 | −17 | −22 | −24 | −26 | −25 | −24 | −22 | −19 | −29 | −39 | −44 | −49 | −50 | −52 |
| Ändring (%) | 28,34 | 7,27 | 6,78 | 4,89 | 4,66 | 34,13 | 25,45 | 9,77 | 8,90 | −3,11 | −3,21 | −10,32 | −11,51 | 49,55 | 33,13 | 13,19 | 11,65 | 2,87 | 2,79 | |
| % av kassaflödet | −175,56 | −289,39 | −149,73 | −105,35 | −92,40 | −83,10 | −132,28 | −204,05 | −772,15 | 581,08 | 280,04 | 180,39 | 841,65 | −232,56 | −97,21 | −75,22 | −116,25 | −204,55 | −91,19 | −59,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −24 | −20 | −16 | 6 | 28 | 31 | 33 | 27 | 22 | 11 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 27,75 | −18,13 | −22,15 | −141,58 | 340,50 | 7,48 | 6,96 | −16,82 | −20,21 | −51,10 | −104,50 | 15,73 | 13,59 | −25,52 | −34,27 | 77,03 | 43,51 | 12,52 | 11,13 | |
| % av kassaflödet | −417,22 | −684,58 | −270,33 | −138,68 | 48,22 | 182,50 | 232,77 | 306,14 | 877,86 | −484,00 | −117,72 | 3,52 | 21,22 | −7,53 | −1,57 | −0,60 | −1,45 | −3,27 | −1,60 | −1,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 32 | 38 | 38 | 39 | 19 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 6 | 11 | 20 | 29 | 60 | 90 | 81 | 73 | 106 | 139 |
| Ändring (%) | 20,78 | 0,35 | 0,35 | −49,89 | −99,55 | −155,94 | 278,75 | −2,02 | −2,06 | −3 319,07 | 103,11 | 75,90 | 43,15 | 106,54 | 51,58 | −9,67 | −10,70 | 45,29 | 31,17 | |
| % av kassaflödet | 693,80 | 1 076,31 | 520,98 | 344,49 | 144,35 | 0,55 | −0,37 | −1,71 | −5,77 | 3,90 | −62,52 | −84,51 | −773,37 | 345,68 | 199,55 | 175,81 | 216,85 | 305,19 | 192,17 | 160,90 |
| Kassaflöde | 5 | 4 | 7 | 11 | 13 | 16 | 13 | 11 | 3 | −4 | −9 | −14 | −3 | 8 | 30 | 51 | 38 | 24 | 55 | 86 |
| Ändring (%) | −22,14 | 107,32 | 51,77 | 19,59 | 16,38 | −15,74 | −18,68 | −70,99 | −244,71 | 101,05 | 50,26 | −80,78 | −420,26 | 257,79 | 72,05 | −26,77 | −36,55 | 130,74 | 56,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
