Kassaflödesanalys (TTM)
Plenti Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −0 | −3 | −6 | −9 | −7 | −4 | 2 | 7 | 14 | 21 | 26 | 32 | 36 | 39 | 45 | 50 | 57 | 64 |
| Ändring (%) | −111,26 | 988,27 | 110,01 | 52,38 | −29,09 | −41,03 | −138,41 | 360,32 | 98,89 | 49,72 | 27,76 | 21,73 | 11,28 | 10,13 | 13,69 | 12,04 | 14,49 | 12,66 | |
| % av kassaflödet | 3,75 | −0,49 | −6,37 | −24,30 | −202,89 | −17,48 | −5,49 | 3,49 | 46,66 | −1 975,79 | −127,02 | 411,27 | 110,41 | 204,15 | 664,35 | 664,00 | 663,72 | 326,17 | 233,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −132 | −185 | −238 | −360 | −483 | −585 | −686 | −659 | −633 | −554 | −475 | −467 | −458 | −422 | −386 | −342 | −298 | −354 | −409 |
| Ändring (%) | 39,80 | 28,47 | 51,70 | 34,08 | 20,97 | 17,34 | −3,85 | −4,01 | −12,46 | −14,24 | −1,81 | −1,85 | −7,84 | −8,50 | −11,37 | −12,82 | 18,59 | 15,68 | |
| % av kassaflödet | −208,23 | −338,00 | −517,61 | −1 427,14 | −10 483,97 | −1 541,22 | −962,70 | −1 532,50 | −4 272,27 | 79 616,74 | 2 931,97 | −7 295,63 | −1 579,30 | −2 418,45 | −6 538,29 | −5 094,81 | −3 962,59 | −2 017,06 | −1 485,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 193 | 240 | 286 | 392 | 497 | 629 | 761 | 701 | 641 | 540 | 438 | 447 | 455 | 404 | 353 | 304 | 256 | 314 | 372 |
| Ändring (%) | 24,03 | 19,38 | 36,80 | 26,90 | 26,54 | 20,97 | −7,89 | −8,57 | −15,80 | −18,76 | 1,89 | 1,85 | −11,22 | −12,64 | −13,73 | −15,92 | 22,76 | 18,54 | |
| % av kassaflödet | 304,47 | 438,49 | 623,98 | 1 551,45 | 10 786,85 | 1 658,71 | 1 068,19 | 1 629,00 | 4 325,61 | −77 540,95 | −2 704,95 | 6 984,36 | 1 568,89 | 2 314,30 | 5 973,95 | 4 530,81 | 3 398,87 | 1 790,89 | 1 351,50 |
| Kassaflöde | 64 | 55 | 46 | 25 | 5 | 38 | 71 | 43 | 15 | −1 | −16 | 6 | 29 | 17 | 6 | 7 | 8 | 18 | 28 |
| Ändring (%) | −13,88 | −16,11 | −44,98 | −81,75 | 722,89 | 87,85 | −39,60 | −65,57 | −104,70 | 2 228,88 | −139,46 | 353,42 | −39,82 | −66,16 | 13,75 | 12,09 | 132,98 | 57,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
