Kassaflödesanalys (TTM)
Premier1 Lithium Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −4 | −5 | −6 | −5 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 17,16 | 14,64 | 21,40 | 17,63 | −11,89 | −13,49 | −18,42 | −22,58 | −0,52 | −0,52 | −5,66 | −5,55 | −19,41 | −24,08 | |
| % av kassaflödet | −1 822,87 | −744,63 | −516,97 | −302,60 | −234,50 | −363,53 | −1 306,93 | 387,07 | 126,82 | 136,31 | 147,47 | 206,92 | 381,20 | −416,13 | −94,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −15,70 | −18,62 | −42,36 | −73,49 | 220,45 | 68,79 | −6,56 | −7,02 | −49,54 | −98,18 | 5 383,17 | 95,98 | 5,76 | 5,44 | |
| % av kassaflödet | −1 286,26 | −378,09 | −186,34 | −51,78 | −9,04 | −50,99 | −357,66 | 121,32 | 47,73 | 26,02 | 0,51 | 41,96 | 160,38 | −229,75 | −72,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | 9,27 | 8,49 | 17,32 | 14,76 | −14,88 | −17,47 | −36,25 | −56,86 | −22,61 | −29,22 | 108,61 | 52,06 | 24,70 | 19,81 | |
| % av kassaflödet | 3 209,13 | 1 222,73 | 803,30 | 454,38 | 343,55 | 514,52 | 1 764,59 | −408,39 | −74,55 | −62,34 | −47,98 | −148,88 | −441,58 | 745,87 | 266,40 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | 0 | 2 |
| Ändring (%) | 186,80 | 65,13 | 107,41 | 51,79 | −43,16 | −75,94 | −375,46 | 136,30 | −7,45 | −8,05 | −32,76 | −48,73 | −173,83 | 235,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
