Kassaflödesanalys (TTM)
Patagonia Lithium Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 236,95 | 38,17 | −10,90 | −12,24 | 9,21 | 8,43 | 23,95 | 19,33 | |
| % av kassaflödet | −40,89 | −25,37 | −53,01 | 130,64 | 25,88 | 32,34 | 37,22 | 86,95 | 901,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −1 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −3,25 | −75,86 | 102,41 | 50,60 | 27,95 | 21,84 | −3,62 | −3,76 | |
| % av kassaflödet | −622,89 | −110,96 | −40,51 | 226,80 | 77,08 | 112,86 | 145,96 | 265,14 | 2 216,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | 68,04 | −49,25 | −48,70 | −94,94 | 1 114,11 | 91,76 | 60,88 | 37,84 | |
| % av kassaflödet | 763,77 | 236,33 | 181,40 | −257,39 | −2,94 | −40,83 | −83,11 | −252,02 | −3 017,51 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 2 | −1 | −3 | −3 | −3 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 443,10 | −33,88 | −136,15 | 343,10 | −12,62 | −5,78 | −46,95 | −88,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
