Kassaflödesanalys (TTM)
Peregrine Gold Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 180,98 | 12,67 | 11,25 | 3,35 | 3,24 | −1,28 | −1,30 | −0,23 | −0,23 | −11,04 | −12,41 | |
| % av kassaflödet | −15,48 | 566,11 | 377,97 | 298,76 | 359,98 | 445,54 | 1 949,97 | −790,83 | 649,96 | 229,65 | 173,21 | 131,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −86,78 | 62,10 | 38,31 | −26,13 | −35,38 | 459,39 | 82,12 | 16,63 | 14,26 | −12,88 | −14,79 | |
| % av kassaflödet | −1,20 | 2,06 | 1,98 | 1,94 | 1,67 | 1,30 | 32,13 | −24,05 | 23,10 | 9,35 | 6,90 | 5,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −69,18 | 0,91 | 0,90 | 11,82 | 10,57 | 22,39 | 18,30 | −23,96 | −31,51 | −32,02 | −47,09 | |
| % av kassaflödet | 116,67 | −468,16 | −279,95 | −200,70 | −261,65 | −346,83 | −1 882,10 | 914,88 | −573,06 | −139,00 | −80,12 | −36,79 |
| Kassaflöde | 6 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | −1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −107,68 | 68,76 | 40,74 | −14,22 | −16,58 | −77,45 | −343,36 | −221,40 | 182,38 | 17,95 | 15,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
