Kassaflödesanalys (TTM)
Pengana Capital Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | 0 | 2 | 4 | −1 | −55 | −55 | 7 | 13 |
| Ändring (%) | 5,41 | 19,38 | 16,23 | 24,01 | 19,36 | 31,83 | 24,15 | −20,12 | −25,19 | −99,41 | 1 992,05 | 95,22 | −118,42 | 8 253,32 | −1,35 | −112,39 | 87,69 | |
| % av kassaflödet | 419,69 | 296,94 | 251,24 | 226,16 | 216,19 | 209,93 | 309,88 | 437,00 | −1 928,21 | −191,71 | −0,77 | −21,82 | −66,54 | 13,06 | −1 997,07 | −514,30 | 61,83 | 112,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | −0 | −2 | −3 | −1 | −3 | −5 | −58 | −7 | −12 | −52 | −36 |
| Ändring (%) | 22,32 | −27,93 | −38,74 | 27,57 | 21,61 | −53,19 | −113,63 | 543,40 | 84,46 | −68,64 | 200,19 | 66,69 | 975,75 | −87,49 | 67,87 | 327,24 | −30,42 | |
| % av kassaflödet | 318,45 | 261,47 | 133,57 | 63,36 | 62,31 | 61,64 | 32,31 | −5,00 | 177,83 | 43,60 | 9,34 | 38,13 | 99,31 | 1 138,35 | −260,62 | −114,21 | −473,33 | −319,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −11 | −10 | −9 | −11 | −13 | −16 | −19 | −19 | −20 | −10 | −7 | −4 | 53 | 65 | 77 | 56 | 35 |
| Ändring (%) | 7,10 | −11,01 | −12,37 | 22,10 | 18,10 | 26,39 | 20,88 | 0,99 | 0,98 | −46,49 | −32,71 | −48,61 | −1 567,81 | 22,49 | 18,36 | −27,62 | −38,16 | |
| % av kassaflödet | −618,15 | −444,37 | −280,28 | −190,22 | −179,03 | −172,01 | −243,43 | −334,26 | 1 864,73 | 250,27 | 91,49 | 83,72 | 67,23 | −1 051,41 | 2 357,69 | 728,51 | 511,50 | 307,11 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | −1 | −8 | −11 | −8 | −5 | −5 | 3 | 11 | 11 | 11 |
| Ändring (%) | 48,98 | 41,09 | 29,12 | 29,73 | 22,92 | −10,69 | −11,97 | −118,10 | 652,40 | 46,38 | −26,47 | −36,00 | −6,15 | −154,63 | 283,06 | 3,09 | 3,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
