Kassaflödesanalys (TTM)
Osteopore Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −18,92 | 19,54 | 16,34 | 27,84 | 21,78 | 8,13 | 7,52 | −4,87 | −5,12 | −2,40 | −2,46 | −1,05 | −1,06 | −3,37 | −3,49 | −5,52 | −5,84 | −6,74 | −7,23 | |
| % av kassaflödet | −56,42 | −30,66 | −38,95 | −48,35 | −1 117,00 | 84,63 | 87,33 | 89,80 | 103,63 | 124,95 | 212,14 | 794,25 | 1 077,78 | 1 696,33 | −4 855,62 | −944,34 | 6 031,93 | 648,32 | 620,98 | 592,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 197,46 | −23,08 | −30,01 | −2,57 | −2,64 | −16,44 | −19,67 | −25,51 | −34,25 | −30,59 | −44,06 | −35,18 | −54,26 | −2,31 | −2,35 | 53,83 | 34,99 | 8,90 | 8,17 | |
| % av kassaflödet | −3,33 | −6,65 | −5,43 | −4,06 | −71,44 | 4,33 | 3,45 | 2,65 | 2,40 | 2,00 | 2,42 | 5,19 | 4,61 | 3,36 | −9,71 | −1,91 | 19,88 | 3,06 | 3,43 | 3,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 28,03 | −1,04 | −1,05 | −53,17 | −113,52 | −13,30 | −15,33 | −175,65 | 232,19 | 140,90 | 58,49 | 2,07 | 2,03 | 4,49 | 4,30 | −16,15 | −19,26 | −5,13 | −5,40 | |
| % av kassaflödet | 159,32 | 136,72 | 143,78 | 151,78 | 1 284,70 | 10,80 | 8,94 | 7,24 | −6,64 | −28,05 | −117,52 | −714,91 | −1 000,74 | −1 624,31 | 5 027,83 | 1 056,74 | −5 990,48 | −552,12 | −537,99 | −523,07 |
| Kassaflöde | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | −4 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 49,19 | −5,89 | −6,26 | −94,47 | −1 707,30 | 4,78 | 4,56 | −17,56 | −21,30 | −42,51 | −73,95 | −27,08 | −37,14 | −133,76 | 396,24 | −114,79 | 776,05 | −2,64 | −2,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
