Kassaflödesanalys (TTM)
OncoSil Medical Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −7 | −8 | −9 | −10 | −11 | −11 | −10 | −10 | −10 | −11 | −11 | −11 | −10 | −11 | −11 | −12 | −13 | −12 | −12 |
| Ändring (%) | 19,82 | 16,19 | 13,93 | 13,23 | 11,68 | −4,65 | −4,88 | −0,46 | −0,46 | 6,48 | 6,08 | −4,85 | −5,10 | 2,97 | 2,89 | 8,35 | 7,71 | −2,26 | −2,31 | |
| % av kassaflödet | −45,39 | −59,57 | −639,51 | 100,65 | 99,46 | 98,54 | 173,22 | 1 053,15 | 1 079,37 | 1 107,20 | 764,42 | 599,98 | 782,80 | 1 181,53 | 365,48 | 221,25 | 1 779,23 | −353,44 | −590,44 | −1 982,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 17,92 | 40,69 | 28,92 | −22,84 | −29,60 | −40,06 | −66,83 | 28,26 | 22,03 | 266,72 | 72,73 | −2,85 | −2,93 | 130,71 | 56,66 | 2,88 | 2,80 | −46,41 | −86,60 | |
| % av kassaflödet | −0,21 | −0,27 | −3,46 | 0,62 | 0,42 | 0,26 | 0,29 | 0,61 | 0,80 | 1,01 | 2,40 | 3,07 | 4,08 | 6,31 | 4,37 | 4,03 | 30,76 | −5,83 | −5,34 | −2,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 18 | 9 | 0 | −0 | −0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 11 | 16 | 15 | 13 |
| Ändring (%) | 0,23 | −49,69 | −98,76 | −110,93 | 1 015,12 | −3 426,98 | 103,01 | −0,19 | −0,19 | 2,00 | 1,96 | −0,32 | −0,32 | −17,49 | −21,20 | 83,76 | 45,58 | −11,19 | −12,60 | |
| % av kassaflödet | 145,60 | 159,84 | 742,97 | −1,27 | 0,12 | 1,20 | −73,50 | −953,76 | −980,18 | −1 008,21 | −666,82 | −503,04 | −687,57 | −1 090,03 | −270,18 | −125,27 | −1 708,54 | 458,74 | 696,31 | 2 092,19 |
| Kassaflöde | 12 | 11 | 1 | −9 | −10 | −11 | −6 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −3 | −5 | −1 | 4 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | −8,70 | −89,18 | −823,89 | 14,58 | 12,72 | −45,76 | −84,35 | −2,88 | −2,96 | 54,23 | 35,16 | −27,07 | −37,13 | 232,88 | 69,96 | −86,53 | −642,21 | −41,49 | −70,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
