Kassaflödesanalys (TTM)
Orion Minerals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −6 | −8 | −9 | −10 | −12 | −12 | −13 | −12 | −12 | −11 | −10 | −11 | −11 | −12 | −12 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | −13,79 | 22,74 | 18,53 | 14,85 | 12,93 | 5,00 | 4,76 | −4,52 | −4,74 | −7,93 | −8,61 | 5,88 | 5,55 | 4,18 | 4,02 | −7,26 | −7,83 | |
| % av kassaflödet | 865,22 | 415,71 | −86,40 | −47,21 | −81,84 | −188,38 | 249,01 | 80,05 | 105,68 | 163,11 | 547,34 | −304,15 | −183,48 | −135,41 | −259,84 | −1 709,35 | 572,92 | 223,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −3 | −3 | −2 | −3 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −6 | −7 | −13 | −18 | −21 | −24 |
| Ändring (%) | −25,11 | −21,53 | −27,44 | 75,71 | 43,09 | 2,08 | 2,04 | −8,06 | −8,77 | 3,25 | 3,15 | 29,60 | 22,84 | 79,48 | 44,28 | 16,17 | 13,92 | |
| % av kassaflödet | 527,59 | 220,21 | −29,26 | −9,79 | −25,96 | −75,71 | 97,30 | 30,46 | 38,73 | 57,25 | 215,41 | −135,10 | −99,76 | −85,68 | −283,23 | −2 584,42 | 1 085,05 | 523,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 8 | 19 | 30 | 27 | 23 | 12 | 2 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 29 | 31 | 30 | 29 |
| Ändring (%) | −24,75 | 128,29 | 56,20 | −11,86 | −13,46 | −45,99 | −85,13 | 187,71 | 65,24 | 54,50 | 35,27 | 24,47 | 19,66 | 5,83 | 5,51 | −2,67 | −2,74 | |
| % av kassaflödet | −1 336,33 | −560,44 | 216,66 | 156,00 | 207,53 | 366,10 | −248,94 | −11,36 | −45,18 | −120,95 | −681,05 | 560,20 | 397,25 | 332,34 | 647,84 | 4 322,95 | −1 520,66 | −626,32 |
| Kassaflöde | −1 | −2 | 9 | 19 | 13 | 6 | −5 | −16 | −12 | −7 | −2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | −2 | −5 |
| Ändring (%) | 79,43 | −690,52 | 116,93 | −33,75 | −50,94 | −179,44 | 225,89 | −27,68 | −38,28 | −72,56 | −264,46 | 75,52 | 43,03 | −45,71 | −84,19 | −376,70 | 136,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
