Kassaflödesanalys (TTM)
Orica Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 145 | 161 | 176 | 619 | 471 | 323 | 362 | 441 | 520 | 710 | 899 | 993 | 1 088 | 948 | 808 | 835 | 862 |
| Ändring (%) | 10,95 | 9,87 | 250,85 | −23,92 | −31,44 | 12,24 | 21,83 | 17,92 | 36,33 | 26,65 | 10,51 | 9,51 | −12,88 | −14,78 | 3,37 | 3,26 | |
| % av kassaflödet | 28,49 | 96,66 | −100,40 | −189,38 | −114,63 | −65,25 | 54,76 | 104,03 | 278,34 | 1 693,56 | −870,83 | 659,46 | 268,94 | −1 134,79 | −141,32 | −178,18 | −235,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −528 | −456 | −384 | −196 | −152 | −108 | −229 | −398 | −566 | −615 | −665 | −758 | −852 | −1 282 | −1 713 | −1 513 | −1 313 |
| Ändring (%) | −13,58 | −15,71 | −49,04 | −22,38 | −28,84 | 111,83 | 73,49 | 42,36 | 8,71 | 8,01 | 14,07 | 12,33 | 50,54 | 33,57 | −11,66 | −13,20 | |
| % av kassaflödet | −103,90 | −274,56 | 218,78 | 59,94 | 37,02 | 21,87 | −34,64 | −93,72 | −302,73 | −1 468,74 | 644,09 | −503,45 | −210,61 | 1 535,51 | 299,72 | 322,91 | 359,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 936 | 526 | 116 | −749 | −730 | −710 | 516 | 357 | 199 | −76 | −351 | −92 | 166 | 272 | 377 | 227 | 76 |
| Ändring (%) | −43,80 | −77,94 | −745,34 | −2,54 | −2,61 | −172,55 | −30,67 | −44,24 | −138,03 | 362,93 | −73,64 | −279,35 | 63,74 | 38,93 | −39,86 | −66,29 | |
| % av kassaflödet | 184,27 | 316,65 | −66,02 | 229,07 | 177,61 | 143,62 | 77,92 | 84,23 | 106,58 | −180,91 | 340,02 | −61,42 | 41,02 | −325,33 | −66,05 | −48,44 | −20,92 |
| Kassaflöde | 508 | 166 | −176 | −327 | −411 | −495 | 662 | 424 | 187 | 42 | −103 | 151 | 404 | −84 | −571 | −468 | −366 |
| Ändring (%) | −67,30 | −205,78 | 86,00 | 25,69 | 20,44 | −233,74 | −35,87 | −55,93 | −77,59 | −346,30 | −245,93 | 168,53 | −120,65 | 584,31 | −18,01 | −21,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
