Kassaflödesanalys (TTM)
Orora Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 47 | 76 | 173 | 271 | 240 | 209 | 233 | 258 | 269 | 280 | 265 | 250 | 293 | 336 | 362 | 388 | 340 | 293 | 333 | 373 |
| Ändring (%) | 62,22 | 128,03 | 56,15 | −11,38 | −12,84 | 11,63 | 10,42 | 4,37 | 4,18 | −5,32 | −5,62 | 17,10 | 14,60 | 7,70 | 7,15 | −12,19 | −13,88 | 13,58 | 11,96 | |
| % av kassaflödet | 256,01 | −19 000,00 | −607,01 | −477,25 | −405,75 | −339,84 | −784,20 | 12 880,00 | 822,17 | 441,80 | 766,47 | 4 315,52 | 306,59 | 181,18 | 180,11 | 179,20 | 338,83 | −1 903,25 | −2 036,09 | −2 154,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 522 | 1 569 | 766 | −36 | −56 | −76 | −88 | −100 | −120 | −139 | −162 | −184 | −1 258 | −2 333 | −2 365 | −2 397 | −472 | 1 453 | 1 480 | 1 507 |
| Ändring (%) | 3,07 | −51,16 | −104,76 | 54,66 | 35,34 | 15,38 | 13,33 | 19,62 | 16,40 | 16,10 | 13,87 | 584,34 | 85,39 | 1,38 | 1,36 | −80,30 | −407,53 | 1,86 | 1,82 | |
| % av kassaflödet | 8 319,67 | −392 325,00 | −2 684,41 | 64,37 | 95,52 | 124,23 | 296,30 | −4 995,00 | −365,44 | −219,40 | −466,76 | −3 170,69 | −1 316,42 | −1 258,41 | −1 177,60 | −1 108,32 | −470,23 | −9 432,47 | −9 049,54 | −8 708,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 546 | −1 638 | −962 | −286 | −242 | −197 | −176 | −156 | −117 | −78 | −72 | −66 | 1 059 | 2 183 | 2 208 | 2 233 | 235 | −1 763 | −1 837 | −1 911 |
| Ändring (%) | 5,95 | −41,26 | −70,25 | −15,62 | −18,51 | −10,42 | −11,63 | −25,06 | −33,45 | −7,79 | −8,44 | −1 713,80 | 106,20 | 1,14 | 1,13 | −89,49 | −851,34 | 4,18 | 4,01 | |
| % av kassaflödet | −8 445,90 | 409 400,00 | 3 369,18 | 504,76 | 408,63 | 320,00 | 592,61 | −7 790,00 | −357,03 | −122,56 | −207,08 | −1 131,03 | 1 107,37 | 1 177,40 | 1 099,25 | 1 032,27 | 233,65 | 11 450,65 | 11 235,78 | 11 044,51 |
| Kassaflöde | 18 | −0 | −29 | −57 | −59 | −62 | −30 | 2 | 33 | 63 | 35 | 6 | 96 | 185 | 201 | 216 | 100 | −15 | −16 | −17 |
| Ändring (%) | −102,19 | 7 037,50 | 98,60 | 4,23 | 4,06 | −51,63 | −106,72 | 1 535,00 | 93,88 | −45,43 | −83,24 | 1 548,28 | 93,93 | 8,33 | 7,69 | −53,56 | −115,33 | 6,17 | 5,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
