Kassaflödesanalys (TTM)
OM Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 89 | 77 | 55 | 52 | 61 | 70 | 89 | 108 | 152 | 197 | 159 | 121 | 76 | 30 | 67 | 103 | 93 | 83 | 66 | 48 |
| Ändring (%) | −13,82 | −27,64 | −5,67 | 16,63 | 15,25 | 26,82 | 21,15 | 41,26 | 29,21 | −19,21 | −23,78 | −37,53 | −60,07 | 120,71 | 54,69 | −9,69 | −10,73 | −20,93 | −26,47 | |
| % av kassaflödet | −12 763,72 | −2 596,10 | 1 038,95 | 405,77 | 261,77 | 208,09 | 295,02 | 405,19 | 3 017,95 | −1 191,45 | −829,88 | −555,91 | −1 038,76 | 418,48 | 1 022,96 | 1 773,13 | 3 790,25 | −9 221,59 | −491,98 | −187,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −11 | −3 | 3 | 4 | 4 | −6 | −16 | −23 | −31 | −30 | −29 | −17 | −5 | −0 | 4 | −2 | −8 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | −38,36 | −75,05 | −206,77 | 28,83 | 19,55 | −229,06 | 177,48 | 49,03 | 32,90 | −2,70 | −2,77 | −42,26 | −73,20 | −95,64 | −2 194,92 | −141,76 | 339,45 | 1,57 | 1,55 | |
| % av kassaflödet | 2 474,07 | 359,92 | −49,67 | 21,96 | 15,65 | 12,90 | −18,62 | −58,56 | −460,17 | 186,86 | 156,76 | 133,95 | 231,32 | −62,54 | −3,02 | 70,85 | −70,03 | 838,76 | 57,48 | 30,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −71 | −66 | −44 | −38 | −39 | −40 | −53 | −66 | −123 | −181 | −147 | −113 | −65 | −18 | −60 | −102 | −89 | −76 | −71 | −67 |
| Ändring (%) | −7,10 | −33,26 | −14,38 | 2,69 | 3,52 | 31,73 | 24,09 | 87,69 | 46,72 | −18,85 | −23,23 | −41,96 | −72,29 | 230,39 | 69,73 | −12,44 | −14,21 | −6,31 | −6,74 | |
| % av kassaflödet | 10 223,56 | 2 241,51 | −827,44 | −293,32 | −166,61 | −118,96 | −175,19 | −246,45 | −2 438,97 | 1 093,39 | 764,97 | 516,13 | 896,05 | −250,55 | −916,82 | −1 743,69 | −3 613,71 | 8 449,28 | 534,11 | 257,76 |
| Kassaflöde | −1 | −3 | 5 | 13 | 23 | 34 | 30 | 27 | 5 | −17 | −19 | −22 | −7 | 7 | 7 | 6 | 2 | −1 | −13 | −26 |
| Ändring (%) | 323,71 | −280,81 | 141,52 | 80,79 | 44,98 | −10,55 | −11,79 | −81,03 | −427,28 | 15,99 | 13,78 | −66,57 | −199,11 | −9,71 | −10,76 | −57,75 | −136,69 | 1 382,06 | 93,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
