Kassaflödesanalys (TTM)
OMG Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 25,23 | 47,45 | 32,18 | −4,12 | −4,29 | −16,37 | −19,57 | 10,60 | 9,59 | 3,89 | 3,74 | −18,64 | −22,91 | −10,62 | −11,88 | −16,99 | −20,47 | 20,64 | 17,11 | |
| % av kassaflödet | −109,12 | −71,45 | −152,61 | −365,74 | −826,72 | 2 213,54 | −571,42 | −199,07 | 606,79 | 139,82 | 146,60 | 153,51 | 191,22 | 314,29 | 482,99 | 1 516,88 | 3 702,08 | −3 131,96 | −583,68 | −370,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 56,11 | 22,00 | 18,04 | 629,75 | 86,30 | −4,94 | −5,20 | −53,21 | −113,74 | −63,88 | −176,88 | −62,36 | −165,64 | −87,02 | −669,93 | −22,74 | −29,43 | −3 556,40 | 102,89 | |
| % av kassaflödet | −4,79 | −3,91 | −6,91 | −14,79 | −254,49 | 1 326,39 | −389,18 | −159,81 | 206,06 | −5,95 | −2,17 | 1,68 | 0,97 | −1,36 | −0,30 | 6,16 | 13,99 | −10,50 | 56,07 | 61,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 56,79 | 2,16 | 2,12 | 4,27 | 4,10 | −0,11 | −0,11 | −43,63 | −77,39 | 29,92 | 23,03 | 9,11 | 8,35 | 4,51 | 4,31 | −13,59 | −15,73 | 25,34 | 20,22 | |
| % av kassaflödet | 213,95 | 175,39 | 259,55 | 480,54 | 1 181,25 | −3 440,14 | 1 060,71 | 458,95 | −713,03 | −33,90 | −44,45 | −55,20 | −92,21 | −213,01 | −382,76 | −1 423,04 | −3 615,29 | 3 240,81 | 627,48 | 408,74 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | −0 | 0 | 1 | −0 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 91,25 | −30,96 | −44,85 | −57,58 | −135,74 | −423,97 | 130,87 | −136,29 | 375,59 | −0,92 | −0,93 | −34,68 | −53,10 | −41,84 | −71,94 | −65,99 | −194,01 | 547,35 | 84,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
