Kassaflödesanalys (TTM)
Omnia Metals Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 598,02 | 28,48 | 22,17 | 2,79 | 2,72 | 5,27 | 5,00 | 41,85 | 29,51 | −7,82 | −8,48 | |
| % av kassaflödet | −141,72 | −12,80 | −19,85 | −30,61 | −63,94 | 2 035,33 | 122,56 | 66,24 | 55,73 | 51,30 | 63,97 | 90,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −510,20 | 54,37 | 35,22 | 13,12 | 11,60 | 46,47 | 31,73 | −19,50 | −24,22 | −46,55 | −87,08 | |
| % av kassaflödet | 241,72 | −12,83 | −23,91 | −40,80 | −93,79 | 3 243,68 | 271,77 | 184,27 | 87,99 | 47,40 | 34,27 | 6,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | −0 | −0 | −0 | |
| Ändring (%) | −5,23 | −5,52 | −26,01 | −35,16 | −0,65 | −0,65 | −51,03 | −104,20 | −0,00 | −0,00 | ||
| % av kassaflödet | 125,62 | 143,76 | 171,40 | 257,73 | −5 179,02 | −294,33 | −150,51 | −43,72 | 1,30 | 1,76 | 2,72 | |
| Kassaflöde | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | −0 | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 7 630,37 | −17,19 | −20,75 | −50,79 | −103,23 | 1 648,19 | 94,28 | 68,60 | 40,69 | −26,07 | −35,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
