Kassaflödesanalys (TTM)
OpenLearning Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −7 | −6 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 7,05 | 5,18 | 4,92 | 4,58 | 4,38 | 4,83 | 4,61 | −8,96 | −9,85 | −11,86 | −13,45 | −9,80 | −10,87 | −8,10 | −8,81 | −11,29 | −12,72 | −4,56 | −4,78 | |
| % av kassaflödet | −142,45 | −583,97 | −1 554,14 | 3 074,77 | 275,11 | 149,99 | 180,04 | 220,28 | 223,21 | 226,89 | 249,50 | 286,98 | 293,16 | 301,22 | 311,50 | 324,73 | 490,13 | 1 432,50 | 862,40 | 599,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −4,93 | 68,52 | 40,66 | 48,62 | 32,71 | 1,96 | 1,93 | −1,85 | −1,88 | −0,04 | −0,04 | 2,71 | 2,64 | 13,07 | 11,56 | −1,31 | −1,33 | −30,63 | −44,15 | |
| % av kassaflödet | −5,08 | −18,48 | −78,82 | 209,05 | 26,58 | 18,43 | 21,51 | 25,65 | 28,02 | 31,00 | 38,66 | 51,35 | 59,74 | 70,69 | 89,93 | 114,69 | 192,58 | 636,34 | 278,46 | 113,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −25,72 | −2,51 | −2,58 | −26,17 | −35,44 | 29,79 | 22,95 | −6,82 | −7,32 | −4,48 | −4,69 | −6,18 | −6,58 | −1,53 | −1,55 | 0,75 | 0,74 | −16,23 | −19,38 | |
| % av kassaflödet | 247,97 | 705,39 | 1 740,05 | −3 196,55 | −201,93 | −68,09 | −101,19 | −145,52 | −150,92 | −157,71 | −187,94 | −238,08 | −252,98 | −272,42 | −301,86 | −339,72 | −582,31 | −1 964,57 | −1 038,08 | −611,24 |
| Kassaflöde | 3 | 1 | 0 | −0 | −2 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −73,89 | −60,48 | −153,03 | 1 068,80 | 91,44 | −12,66 | −14,50 | −10,16 | −11,31 | −19,85 | −24,76 | −11,70 | −13,25 | −11,13 | −12,52 | −41,22 | −70,14 | 58,53 | 36,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
