Kassaflödesanalys (TTM)
OD6 Metals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −∞ | 51,36 | 33,93 | −1,08 | −1,09 | 13,00 | 11,51 | −50,97 | −103,97 | 119,42 | 54,43 | |
| % av kassaflödet | −5,87 | −11,99 | −24,73 | 238,74 | 20,08 | 25,56 | 32,63 | 24,29 | −2,01 | −6,85 | −23,76 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | |
| Ändring (%) | 126,32 | 55,81 | 25,80 | 20,51 | −14,10 | −16,41 | 6,10 | 5,75 | −15,19 | −17,92 | ||
| % av kassaflödet | −7,88 | −24,10 | −57,82 | 709,99 | 72,75 | 70,40 | 67,37 | 108,56 | 238,56 | 314,60 | 580,35 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 8 | 7 | 3 | −0 | −0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Ändring (%) | −11,42 | −12,89 | −52,37 | −109,93 | −50,00 | −100,00 | ∞ | 100,00 | −2,16 | −2,21 | ||
| % av kassaflödet | 113,75 | 136,09 | 182,55 | −848,72 | 7,17 | 4,04 | −0,00 | −32,86 | −136,55 | −207,76 | −456,60 | |
| Kassaflöde | 8 | 6 | 4 | −0 | −5 | −4 | −4 | −2 | −1 | −1 | −0 | |
| Ändring (%) | −25,96 | −35,06 | −110,25 | 1 076,01 | −11,23 | −12,65 | −34,16 | −51,88 | −35,69 | −55,50 | ||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
