Kassaflödesanalys (TTM)
Orthocell Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | 4 | 14 | 14 | 15 | 4 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −8 | −9 |
| Ändring (%) | −14,62 | 7,68 | 7,13 | 12,75 | 11,31 | 5,22 | 4,96 | −164,18 | 255,82 | 1,03 | 1,02 | −72,75 | −267,03 | −1,02 | −1,03 | 6,41 | 6,03 | 9,15 | 8,38 | |
| % av kassaflödet | −153,79 | 120,85 | 114,70 | 109,85 | 126,90 | 144,80 | 129,37 | 117,98 | 102,18 | 108,54 | 107,12 | 105,77 | 120,45 | 92,30 | 115,33 | 154,75 | −197,35 | −65,42 | −83,35 | −108,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 125,73 | −69,47 | −227,53 | 28,16 | 21,97 | 40,77 | 28,96 | 39,88 | 28,51 | −17,17 | −20,72 | −12,30 | −14,02 | 48,91 | 32,84 | −11,09 | −12,48 | −25,51 | −34,25 | |
| % av kassaflödet | 7,19 | −14,94 | −4,02 | 4,58 | 6,02 | 7,53 | 9,00 | 10,08 | −19,03 | −7,30 | −5,91 | −4,58 | −16,78 | 6,62 | 12,44 | 22,41 | −23,88 | −6,53 | −5,68 | −4,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 2 | 3 | 11 | 19 | 18 | 17 |
| Ändring (%) | −97,40 | 104,99 | 51,22 | 122,56 | 55,07 | −13,64 | −15,80 | −55,47 | −124,54 | 0,54 | 0,54 | −26,45 | −35,96 | −2 141,88 | 104,90 | 247,37 | 71,21 | −5,82 | −6,17 | |
| % av kassaflödet | 246,59 | −5,91 | −10,68 | −14,44 | −32,92 | −52,33 | −38,37 | −28,07 | 16,87 | −1,24 | −1,21 | −1,19 | −3,67 | 1,08 | −27,78 | −77,16 | 321,23 | 171,96 | 189,03 | 212,95 |
| Kassaflöde | 3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | 4 | 13 | 13 | 14 | 3 | −7 | −6 | −4 | 4 | 11 | 10 | 8 |
| Ändring (%) | −208,65 | 13,46 | 11,86 | −2,40 | −2,46 | 17,78 | 15,09 | −174,10 | 234,95 | 2,37 | 2,31 | −76,07 | −317,96 | −20,79 | −26,24 | −183,44 | 219,84 | −14,32 | −16,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
