Kassaflödesanalys (TTM)
Northern Minerals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −5 | −3 | −1 | −9 | −16 | −17 | −17 | −14 | −12 | −13 | −14 | −17 | −21 | −23 | −26 | −28 | −31 |
| Ändring (%) | −73,95 | −40,69 | −68,62 | 860,70 | 89,59 | 2,51 | 2,45 | −14,92 | −17,54 | 9,30 | 8,51 | 23,50 | 19,03 | 13,07 | 11,56 | 8,65 | 7,96 | |
| % av kassaflödet | −1 099,94 | −99,08 | −31,27 | −6,69 | −123,06 | −2 773,86 | 200,80 | 99,35 | 484,02 | −107,12 | −130,35 | −159,53 | −319,43 | −1 004,16 | 3 411,87 | 760,46 | −708,69 | −267,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −14 | −11 | −8 | −5 | −2 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −7,75 | −21,81 | −27,89 | −34,57 | −52,85 | −39,41 | −65,04 | −122,57 | 543,09 | −1,78 | −1,81 | −97,24 | −3 525,40 | −7,88 | −8,56 | −31,51 | −46,00 | |
| % av kassaflödet | −885,99 | −282,65 | −117,61 | −57,78 | −72,42 | −406,02 | 17,37 | 2,93 | −3,79 | 6,54 | 7,15 | 7,92 | 0,35 | −32,05 | 88,73 | 16,21 | −9,52 | −1,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 10 | 0 | 11 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 33 | 42 |
| Ändring (%) | −33,09 | −2,98 | −3,07 | −6,30 | −6,73 | −49,32 | −97,31 | 4 207,15 | 97,68 | 0,26 | 0,26 | 2,71 | 2,64 | −0,41 | −0,41 | 41,18 | 29,17 | |
| % av kassaflödet | 2 089,31 | 483,42 | 249,60 | 164,83 | 295,89 | 3 281,08 | −117,43 | −1,52 | −375,89 | 199,41 | 222,60 | 251,72 | 419,18 | 1 136,27 | −3 400,68 | −676,67 | 819,43 | 370,38 |
| Kassaflöde | 2 | 5 | 9 | 13 | 7 | 1 | −8 | −17 | −3 | 11 | 10 | 9 | 5 | 2 | −1 | −3 | 4 | 11 |
| Ändring (%) | 189,16 | 87,90 | 46,78 | −47,80 | −91,59 | −1 516,10 | 107,06 | −82,54 | −472,62 | −10,18 | −11,33 | −38,32 | −62,14 | −133,28 | 400,51 | −216,58 | 185,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
