Kassaflödesanalys (TTM)
NAOS Small Cap Opportunities Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 18 | 27 | 27 | 27 |
| Ändring (%) | −35,67 | 86,10 | 46,26 | −9,11 | −10,02 | 8,80 | 8,09 | 8,44 | 7,79 | −8,32 | −9,07 | 1,97 | 1,94 | −10,31 | −11,49 | 105,82 | 51,41 | −1,35 | −1,37 | |
| % av kassaflödet | −152,70 | −69,58 | −269,24 | 4 970,74 | 2 981,70 | 2 002,15 | 4 328,63 | 364 933,33 | −17 332,12 | −9 140,71 | −8 380,36 | −7 620,00 | 8 210,19 | 2 738,02 | 4 460,09 | 21 470,73 | 4 523,85 | 3 609,61 | 8 976,29 | −17 002,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −10 | −11 | −11 | −10 | −9 | −10 | −11 | −12 | −13 | −12 | −11 | −11 | −11 | −10 | −9 | −18 | −27 | −27 | −27 |
| Ändring (%) | −5,27 | 4,72 | 4,51 | −10,35 | −11,55 | 11,87 | 10,61 | 9,10 | 8,34 | −8,23 | −8,97 | −0,57 | −0,58 | −8,99 | −9,88 | 102,21 | 50,55 | 0,33 | 0,33 | |
| % av kassaflödet | 252,70 | 169,58 | 369,24 | −4 870,74 | −2 881,70 | −1 902,15 | −4 228,63 | −364 833,33 | 17 432,12 | 9 240,71 | 8 480,36 | 7 720,00 | −8 110,19 | −2 638,02 | −4 360,09 | −21 370,73 | −4 423,85 | −3 509,61 | −8 876,29 | 17 102,55 |
| Kassaflöde | −4 | −6 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 41,16 | −51,91 | −107,92 | 51,53 | 34,01 | −49,68 | −98,72 | −2 383,33 | 104,38 | −0,00 | −0,00 | −194,64 | 205,66 | −44,94 | −81,61 | 876,83 | 89,76 | −60,33 | −152,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
