Kassaflödesanalys (TTM)
NGE Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | −1 | −5 | −3 | −1 | −4 | −6 | −7 | −8 | 2 | 11 | 7 | 2 | −4 | −10 |
| Ändring (%) | 9,40 | −18,89 | −23,28 | −23,66 | −31,00 | −114,87 | 772,64 | −37,61 | −60,28 | 218,13 | 68,57 | 14,07 | 12,33 | −120,33 | 591,78 | −40,89 | −69,17 | −302,48 | 149,39 | |
| % av kassaflödet | 148,21 | 139,47 | 125,72 | 108,52 | 113,17 | 123,19 | 54,81 | 95,80 | 95,01 | 91,98 | 97,23 | 98,28 | 98,04 | 97,86 | 125,67 | 104,55 | 105,18 | 108,80 | 87,65 | 91,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |||||||
| Ändring (%) | −155,00 | 60,61 | 37,74 | −52,05 | −108,57 | −50,00 | −100,00 | −∞ | 100,00 | −0,00 | −0,00 | −50,00 | ||||||||
| % av kassaflödet | −0,89 | 0,42 | 0,75 | 1,16 | 0,76 | −0,10 | 0,15 | −0,00 | 0,03 | 0,16 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | |||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −2,36 | −39,79 | −66,09 | 6,67 | 6,25 | −36,36 | −57,13 | −25,38 | −34,01 | 8,25 | 7,62 | 18,58 | 15,67 | 62,26 | 38,37 | 9,91 | 9,02 | 105,04 | 51,23 | |
| % av kassaflödet | −47,15 | −39,60 | −26,50 | −10,11 | −14,73 | −24,69 | 47,03 | 4,04 | 4,79 | 7,70 | 2,77 | 1,79 | 1,85 | 1,91 | −19,53 | −3,25 | −6,08 | −22,24 | 18,14 | 11,44 |
| Kassaflöde | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | −1 | −5 | −3 | −1 | −4 | −6 | −7 | −8 | 1 | 11 | 6 | 2 | −5 | −11 |
| Ändring (%) | 16,25 | −10,01 | −11,13 | −26,80 | −36,61 | −133,41 | 399,28 | −37,10 | −58,97 | 200,95 | 66,77 | 14,34 | 12,54 | −115,83 | 731,53 | −41,24 | −70,19 | −351,33 | 139,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
