Kassaflödesanalys (TTM)
Metcash Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 344 | 410 | 476 | 424 | 373 | 402 | 432 | 371 | 310 | 341 | 373 | 437 | 501 | 456 | 429 | 484 | 539 |
| Ändring (%) | 19,19 | 16,10 | −10,81 | −12,12 | 8,00 | 7,40 | −14,17 | −16,51 | 10,15 | 9,22 | 17,19 | 14,67 | −9,00 | −5,89 | 12,84 | 11,38 | |
| % av kassaflödet | 696,96 | −809,39 | −315,95 | −702,73 | 1 250,67 | 8 131,31 | −2 172,36 | −447,32 | −212,19 | −423,39 | −2 451,97 | 3 438,98 | 1 233,50 | 15 191,67 | −23 827,78 | −6 768,53 | −4 312,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −109 | −140 | −172 | −143 | −115 | −118 | −122 | −142 | −162 | −159 | −157 | −139 | −122 | −485 | −683 | −583 | −483 |
| Ändring (%) | 28,98 | 22,47 | −16,48 | −19,74 | 2,87 | 2,79 | 16,35 | 14,05 | −1,52 | −1,54 | −11,05 | −12,42 | 297,75 | 40,67 | −14,64 | −17,14 | |
| % av kassaflödet | −220,49 | 277,08 | 114,09 | 237,61 | −386,24 | −2 391,92 | 611,56 | 170,71 | 110,62 | 197,33 | 1 030,26 | −1 096,85 | −300,49 | −16 175,00 | 37 922,22 | 8 149,65 | 3 862,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −186 | −320 | −454 | −341 | −228 | −279 | −330 | −312 | −294 | −263 | −231 | −285 | −338 | 32 | 252 | 92 | −69 |
| Ändring (%) | 72,39 | 41,99 | −24,93 | −33,21 | 22,54 | 18,40 | −5,48 | −5,79 | −10,70 | −11,99 | 23,11 | 18,77 | −109,61 | 675,08 | −63,64 | −175,00 | |
| % av kassaflödet | −376,47 | 632,31 | 301,86 | 565,12 | −764,43 | −5 639,39 | 1 660,80 | 376,61 | 201,58 | 326,05 | 1 521,71 | −2 242,13 | −833,00 | 1 083,33 | −13 994,44 | −1 281,12 | 549,60 |
| Kassaflöde | 49 | −51 | −150 | −60 | 30 | 5 | −20 | −83 | −146 | −81 | −15 | 13 | 41 | 3 | −2 | −7 | −12 |
| Ändring (%) | −202,64 | 197,43 | −59,90 | −149,38 | −83,39 | −502,02 | 316,83 | 76,01 | −44,79 | −81,14 | −183,55 | 219,69 | −92,61 | −160,00 | 297,22 | 74,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
