Kassaflödesanalys (TTM)
MetalsTech Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −2 | −2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 9,08 | −3,52 | −3,65 | −112,40 | 906,31 | 0,69 | 0,69 | −86,64 | −648,43 | 7,75 | 7,19 | −5,02 | −5,29 | −8,45 | −9,23 | −12,83 | −14,72 | |
| % av kassaflödet | −242,64 | −280,50 | −4 320,93 | 298,11 | 36,21 | 122,30 | 134,19 | 148,42 | 83,09 | 208,08 | 188,71 | 174,64 | 118,28 | 87,05 | 148,08 | 947,66 | 398,40 | 223,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 765,64 | 14,02 | 12,30 | 6,56 | 6,16 | −2,61 | −2,68 | −7,01 | −7,54 | 6,25 | 5,88 | 2,93 | 2,85 | −20,69 | −26,09 | −5,02 | −5,28 | |
| % av kassaflödet | −20,29 | −186,16 | −3 388,88 | 272,49 | −284,37 | −101,33 | −107,53 | −114,96 | −447,94 | 189,11 | 169,12 | 154,60 | 113,47 | 90,69 | 133,64 | 696,35 | 318,98 | 199,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | 47,44 | −13,16 | −15,15 | −24,30 | −32,10 | −12,32 | −14,05 | 59,00 | 37,11 | 0,00 | 0,00 | −24,17 | −31,87 | 43,62 | 30,37 | −11,54 | −13,05 | |
| % av kassaflödet | 361,28 | 564,51 | 7 827,09 | −475,51 | 352,53 | 80,35 | 76,77 | 72,48 | 482,87 | −302,29 | −254,44 | −219,67 | −118,79 | −62,89 | −167,82 | −1 542,54 | −658,05 | −377,00 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 0 | −1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −5,64 | −93,74 | −1 496,62 | −202,11 | 197,93 | −8,23 | −8,97 | −76,13 | −319,01 | 18,81 | 15,83 | 40,24 | 28,69 | −46,18 | −85,82 | 107,35 | 51,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
