Kassaflödesanalys (TTM)
McMillan Shakespeare Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 227 | 266 | 231 | 195 | 162 | 128 | 124 | 120 | 121 | 122 | 25 | −18 | −60 | −83 | −106 | −71 | −35 | −60 |
| Ändring (%) | 17,07 | −13,36 | −15,42 | −17,12 | −20,65 | −3,23 | −3,34 | 0,81 | 0,80 | −79,81 | −172,91 | 237,16 | 37,62 | 27,34 | −33,47 | −50,32 | 70,40 | |
| % av kassaflödet | 2 289,99 | 401,89 | 347,18 | 292,79 | 401,28 | 919,10 | 1 481,60 | 4 285,28 | −1 266,52 | −556,73 | −24,55 | 40,94 | −480,70 | −158,62 | −114,75 | −77,99 | −39,61 | 223,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −18 | −13 | −8 | −25 | −42 | −42 | −42 | −27 | −12 | −16 | −9 | −2 | −2 | −1 | −12 | −23 | −27 |
| Ändring (%) | −21,60 | −27,10 | −37,18 | 210,64 | 67,81 | 0,44 | 0,44 | −35,62 | −55,33 | 33,81 | −42,93 | −75,21 | −20,84 | −26,33 | 806,76 | 88,97 | 15,69 | |
| % av kassaflödet | −226,24 | −26,59 | −19,33 | −12,11 | −62,18 | −301,20 | −503,95 | −1 514,51 | 285,85 | 55,68 | 16,28 | 21,25 | −18,34 | −3,48 | −1,46 | −13,50 | −26,07 | 100,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −195 | −182 | −151 | −121 | −97 | −73 | −73 | −74 | −103 | −131 | −72 | 21 | 113 | 137 | 162 | 136 | 109 | 60 |
| Ändring (%) | −6,69 | −16,80 | −20,20 | −19,82 | −24,72 | 0,90 | 0,89 | 38,39 | 27,74 | −45,38 | −128,67 | 448,83 | 21,99 | 18,03 | −16,37 | −19,57 | −45,24 | |
| % av kassaflödet | −1 960,45 | −274,23 | −227,49 | −181,01 | −239,99 | −521,49 | −876,52 | −2 646,09 | 1 073,64 | 598,08 | 71,37 | −46,79 | 894,30 | 261,59 | 175,40 | 149,87 | 123,20 | −223,77 |
| Kassaflöde | 10 | 66 | 66 | 67 | 40 | 14 | 8 | 3 | −10 | −22 | −100 | −44 | 13 | 52 | 92 | 90 | 88 | −27 |
| Ändring (%) | 567,09 | 0,29 | 0,29 | −39,52 | −65,36 | −39,97 | −66,58 | −441,09 | 129,32 | 357,75 | −56,28 | −128,72 | 317,05 | 76,02 | −2,12 | −2,16 | −130,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
