Kassaflödesanalys (TTM)
Metals Australia Ltd - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 9,16 | −147,31 | 311,35 | 11,37 | 10,21 | 15,46 | 13,39 | −14,51 | −16,97 | −27,55 | −38,02 | −24,90 | −33,15 | 17,00 | 14,53 | 35,26 | 26,07 | |
| % av kassaflödet | 29,33 | 15,49 | −10,99 | −90,36 | −124,03 | −178,12 | −6,80 | −3,92 | −3,67 | −3,37 | −6,18 | 7,18 | 6,93 | 6,48 | 83,64 | −10,61 | −29,97 | 428,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −13,33 | 33,12 | 24,88 | −12,74 | −14,60 | 52,82 | 34,57 | 82,65 | 45,25 | −3,08 | −3,18 | −21,98 | −28,17 | 2,28 | 2,23 | 40,62 | 28,89 | |
| % av kassaflödet | −75,02 | −31,47 | −62,82 | −156,77 | −168,61 | −187,64 | −9,48 | −6,48 | −12,97 | −20,82 | −51,13 | 92,82 | 93,07 | 93,52 | 1 054,71 | −119,46 | −350,79 | 5 122,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 20 | 19 | 19 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| Ändring (%) | 64,48 | −0,06 | −0,06 | −8,23 | −8,97 | 655,49 | 86,76 | −3,55 | −3,68 | −50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| % av kassaflödet | 145,69 | 115,97 | 173,81 | 347,13 | 392,65 | 465,75 | 116,27 | 110,40 | 116,64 | 124,19 | 157,31 | −1 038,34 | 230,07 | 480,45 | −5 443,49 | |||
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 17 | 15 | 6 | −3 | −2 | −2 | −0 | 1 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | 106,64 | −33,32 | −49,96 | −18,87 | −23,26 | 2 926,29 | 96,70 | −8,71 | −9,54 | −60,53 | −153,34 | −22,19 | −28,51 | −90,93 | −1 002,63 | −52,11 | −108,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
