MLG Kassaflödesanalys - TTM - MLG Oz Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

MLG Oz Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	29	32	35	37	32	26	30	33	38	43	38	33	34	35	46	58	53	48	53	58
Ändring (%)		10,24	7,26	6,77	−14,60	−17,10	14,06	12,33	13,83	12,15	−11,72	−13,28	3,72	3,59	31,96	24,22	−8,58	−9,38	10,61	9,60
% av kassaflödet	−999,33	−1 426,40	403,37	190,26	218,31	275,72	−12 664,03	−336,54	−472,57	−691,51	−646,24	−595,33	−1 111,94	−5 781,16	843,00	496,17	1 267,86	−1 444,80	136 712,75	1 711,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16	−10	−12	−13	−12	−11	−11	−11	−13	−16	−8	0	1	2	−9	−19	−22	−25	−24	−23
Ändring (%)		−34,55	11,96	10,68	−5,09	−5,37	−2,26	−2,32	21,38	17,61	−51,13	−104,64	193,32	65,91	−592,88	120,29	17,07	14,58	−4,06	−4,23
% av kassaflödet	538,65	456,47	−134,74	−65,88	−84,01	−121,12	4 767,09	110,17	164,95	253,12	130,94	−6,45	−34,09	−283,84	−154,59	−161,36	−528,03	760,87	−62 446,29	−683,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−15	−22	−13	−5	−6	−7	−20	−32	−33	−33	−36	−39	−38	−37	−32	−27	−27	−26	−29	−31
Ändring (%)		44,14	−39,38	−64,97	24,80	19,87	179,46	64,22	1,24	1,23	7,96	7,37	−1,40	−1,42	−13,63	−15,78	−2,51	−2,57	10,59	9,58
% av kassaflödet	528,20	985,80	−157,54	−24,38	−40,88	−74,65	8 400,77	326,38	407,62	538,39	615,30	701,79	1 246,02	6 164,99	−588,40	−234,80	−639,83	783,93	−74 165,15	−928,28

Kassaflöde	−3	−2	9	19	14	9	−0	−10	−8	−6	−6	−5	−3	−1	6	12	4	−3	0	3
Ändring (%)		−22,77	−479,30	126,36	−25,57	−34,36	−102,48	4 126,86	−18,93	−23,36	−5,54	−5,86	−44,47	−80,08	−1 004,95	111,05	−64,22	−179,52	−101,17	8 654,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

MLG Oz Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)