MGL Kassaflödesanalys - TTM - Magontec Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Magontec Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2	5	3	2	6	9	13	11	12	13	11	7	2	−1	−4	−7
Ändring (%)		140,40	−24,22	−31,96	148,74	62,31	38,39	−17,84	11,90	10,64	−14,34	−39,24	−64,59	−140,62	321,99	76,30
% av kassaflödet	−49,59	693,13	1 020,92	12 321,05	−1 808,39	911,43	545,91	162,25	139,13	124,77	607,14	−513,08	−53,58	18,49	84,74	163,43

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−1	−1	−0	−1	−1	−2	−2	−2	−2	−4	−4	−4	−2	−2	−1
Ändring (%)		−42,40	−17,39	−21,06	71,20	46,62	31,80	8,89	15,43	13,37	71,94	−4,47	−4,68	−46,58	−16,51	−19,78
% av kassaflödet	34,46	−115,42	−185,31	−2 594,74	262,11	−119,33	−68,07	−26,82	−23,72	−21,79	−212,89	282,88	79,52	36,09	32,72	28,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4	−3	−2	−2	−6	−7	−9	−2	−1	−0	−6	−4	−3	−3	1	4
Ändring (%)		−29,48	−21,10	−26,74	212,59	32,28	24,40	−74,74	−41,39	−70,63	1 268,89	−20,14	−25,22	−13,98	−120,26	593,59
% av kassaflödet	116,65	−478,32	−733,53	−9 531,58	1 758,07	−722,13	−388,81	−35,53	−15,96	−3,80	−295,36	328,08	72,36	52,88	−11,63	−88,27

Kassaflöde	−4	1	0	0	−0	1	2	7	9	11	2	−1	−5	−5	−5	−5
Ändring (%)		−117,20	−48,55	−94,36	−1 794,74	−422,05	131,05	176,42	30,50	23,37	−82,40	−171,90	239,09	17,70	−7,91	−8,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Magontec Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)