Kassaflödesanalys (TTM)
Matrix Composites & Engineering Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −7 | −9 | −4 | 1 | 6 | 11 | 4 | −3 | −2 | −0 |
| Ändring (%) | −54,09 | 67,60 | 40,33 | 2,06 | 2,02 | 0,53 | 0,53 | 7,77 | 7,21 | 45,22 | 31,14 | −58,00 | −138,10 | 325,52 | 76,50 | −62,96 | −170,06 | −42,58 | −74,33 | |
| % av kassaflödet | 221,91 | 19,39 | 34,63 | 52,00 | 70,57 | 107,42 | 243,40 | −963,23 | −275,23 | −170,08 | −178,09 | −182,61 | −43,03 | 11,39 | 52,47 | 100,95 | 251,75 | 37,26 | 25,82 | 8,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 8 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −6 | −10 | −7 | −5 | −1 | 3 | −1 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −123,82 | 31,55 | 23,98 | −19,79 | −24,67 | −11,67 | −13,22 | 18,30 | 15,47 | 202,14 | 66,90 | −27,36 | −37,66 | −83,06 | −490,48 | −125,64 | 489,97 | 6,80 | 6,37 | |
| % av kassaflödet | −494,39 | 22,42 | 31,42 | 41,68 | 44,45 | 49,96 | 99,46 | −339,81 | −106,58 | −70,94 | −154,54 | −201,67 | −82,19 | −35,61 | −6,53 | 27,78 | −47,97 | 59,79 | 77,07 | 103,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −5 | −3 | −0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 17 | 24 | 20 | 16 | 6 | −3 | −2 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −22,11 | −44,96 | −81,68 | −239,16 | 171,86 | 116,69 | 53,85 | 29,52 | 22,79 | 75,95 | 43,17 | −17,11 | −20,64 | −59,81 | −148,82 | −46,40 | −86,57 | −38,79 | −63,37 | |
| % av kassaflödet | 370,70 | 54,97 | 32,24 | 6,32 | −11,69 | −47,43 | −231,65 | 1 403,04 | 481,81 | 341,02 | 432,63 | 484,28 | 225,22 | 124,22 | 54,04 | −28,76 | −103,78 | 2,94 | 2,18 | 1,00 |
| Kassaflöde | −2 | −9 | −8 | −8 | −6 | −4 | −2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 12 | 11 | 2 | −8 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | 425,28 | −6,14 | −6,55 | −24,80 | −32,97 | −55,63 | −125,40 | 277,17 | 73,49 | 38,69 | 27,90 | 78,24 | 43,90 | −7,62 | −8,25 | −85,15 | −573,31 | −17,14 | −20,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
