Kassaflödesanalys (TTM)
Magnetic Resources NL Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −4 | −3 | −1 | −0 | 0 | −1 | −1 | −3 | −4 | −3 | −2 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 6,27 | 6,73 | 6,31 | 124,84 | 55,52 | −36,80 | −58,22 | −56,07 | −127,66 | −532,93 | 123,10 | 93,55 | 48,33 | −23,27 | −30,33 | 56,35 | 36,04 | |
| % av kassaflödet | −42,77 | −19,82 | −27,51 | −41,83 | −866,62 | 186,82 | 74,65 | 22,80 | 15,64 | −9,87 | −175,19 | −64,09 | −240,72 | −6 022,70 | −112,90 | −39,82 | −51,54 | −59,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −4 | −5 | −4 | −3 | −5 | −6 | −6 | −6 | −5 | −5 | −5 | −5 | −7 | −9 | −9 | −9 |
| Ändring (%) | 7,71 | 20,33 | 16,90 | −19,49 | −24,21 | 53,55 | 34,88 | −0,96 | −0,96 | −14,07 | −16,37 | 0,08 | 0,08 | 46,80 | 31,88 | 1,14 | 1,12 | |
| % av kassaflödet | −141,94 | −66,65 | −104,33 | −174,43 | −1 294,00 | 135,93 | 131,96 | 130,13 | 201,29 | 454,91 | −1 602,26 | −219,70 | −426,71 | −7 203,28 | −258,34 | −172,46 | −144,41 | −124,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 18 | 21 |
| Ändring (%) | 50,22 | −4,42 | −4,62 | −22,43 | −28,91 | −24,30 | −32,10 | 41,46 | 29,31 | 32,75 | 24,67 | 3,04 | 2,95 | 44,75 | 30,91 | 14,47 | 12,64 | |
| % av kassaflödet | 284,71 | 186,47 | 231,84 | 316,26 | 2 260,62 | −222,75 | −106,61 | −52,93 | −116,93 | −345,03 | 1 877,45 | 383,78 | 767,43 | 13 325,98 | 471,24 | 312,27 | 295,96 | 284,43 |
| Kassaflöde | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | −2 | −4 | −5 | −3 | −1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Ändring (%) | 129,37 | −23,12 | −30,08 | −89,15 | −821,46 | 58,17 | 36,78 | −35,97 | −56,18 | −124,40 | 509,89 | −48,47 | −94,07 | 3 993,31 | 97,56 | 20,78 | 17,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
