Kassaflödesanalys (TTM)
Latrobe Magnesium Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | 4 | 12 | 16 | 21 |
| Ändring (%) | 8,50 | −284,88 | 154,09 | −8,67 | −9,49 | −88,42 | −763,70 | −1,06 | −1,07 | 8,87 | 8,14 | −14,02 | −16,31 | −235,52 | 173,79 | 40,00 | 28,57 | |
| % av kassaflödet | 279,67 | 270,82 | 1 022,86 | 642,85 | 101,01 | 50,01 | 4,69 | −26,16 | −61,77 | 158,09 | 74,68 | 51,57 | 55,52 | 62,14 | −74,26 | −181,83 | −341,31 | −665,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −5 | −6 | −6 | −7 | −8 | −13 | −18 | −17 | −15 | −16 | −17 | −25 | −32 |
| Ändring (%) | 15,78 | 6 759,97 | 98,54 | 123,96 | 55,35 | 3,18 | 3,08 | 18,51 | 15,62 | 65,64 | 39,63 | −7,60 | −8,23 | 5,49 | 5,20 | 45,54 | 31,29 | |
| % av kassaflödet | 2,36 | 2,44 | −342,06 | −167,98 | −64,73 | −55,01 | −45,98 | −39,83 | −112,65 | 336,93 | 242,17 | 215,91 | 249,81 | 306,57 | 285,19 | 268,33 | 523,60 | 1 042,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | −1 | −3 | 3 | 10 | 17 | 24 | 16 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 6 | −1 | 4 | 9 |
| Ändring (%) | 6,65 | −264,08 | 160,94 | −198,79 | 201,22 | 66,12 | 39,80 | −30,73 | −44,36 | 26,51 | 20,96 | −2,09 | −2,14 | −53,19 | −113,61 | −554,61 | 122,00 | |
| % av kassaflödet | −182,03 | −173,26 | −580,80 | −374,87 | 63,72 | 105,00 | 141,29 | 165,99 | 274,42 | −395,02 | −216,85 | −167,49 | −205,33 | −268,71 | −110,93 | 13,50 | −82,29 | −277,11 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 12 | 14 | 6 | −2 | −5 | −8 | −7 | −5 | −6 | −6 | −5 | −3 |
| Ändring (%) | 12,05 | −148,95 | 304,29 | 481,23 | 82,80 | 23,45 | 19,00 | −58,10 | −138,66 | 130,45 | 56,61 | −20,14 | −25,22 | 13,40 | 11,82 | −25,41 | −34,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
