Kassaflödesanalys (TTM)
Li-S Energy Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −4 | −6 | −6 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 142,11 | 58,70 | −4,15 | −4,33 | −24,46 | −32,38 | −4,11 | −4,29 | 7,98 | 7,39 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 5,29 | 5,02 | |
| % av kassaflödet | −9,80 | −12,12 | −12,91 | −15,91 | −21,29 | −49,26 | 31,33 | 27,47 | 24,22 | 25,18 | 26,07 | 26,83 | 27,63 | 29,69 | 32,08 | 36,26 | 41,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −6 | −7 | −8 | −7 | −7 | −7 | −6 | −6 | −5 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 50,66 | 33,63 | 59,70 | 37,38 | 45,67 | 31,35 | 15,41 | 13,35 | −4,11 | −4,28 | −4,12 | −4,30 | −10,40 | −11,60 | −15,35 | −18,14 | |
| % av kassaflödet | −4,48 | −3,45 | −3,09 | −6,35 | −12,21 | −54,46 | 67,29 | 71,01 | 74,15 | 68,45 | 63,16 | 62,14 | 61,05 | 58,62 | 55,81 | 50,72 | 44,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 35 | 53 | 43 | 34 | 17 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 97,95 | 49,48 | −17,99 | −21,94 | −50,18 | −100,72 | 20,48 | 17,00 | 305,32 | 75,33 | −0,11 | −0,11 | −3,65 | −3,79 | 0,20 | 0,20 | |
| % av kassaflödet | 114,28 | 115,57 | 116,01 | 122,26 | 133,49 | 203,72 | 1,37 | 1,51 | 1,63 | 6,37 | 10,77 | 11,04 | 11,32 | 11,69 | 12,11 | 13,03 | 14,09 |
| Kassaflöde | 16 | 30 | 45 | 35 | 25 | 8 | −9 | −10 | −10 | −11 | −11 | −11 | −11 | −10 | −9 | −9 | −8 |
| Ändring (%) | 95,74 | 48,91 | −22,19 | −28,51 | −67,35 | −206,31 | 9,36 | 8,56 | 3,87 | 3,73 | −2,54 | −2,60 | −6,68 | −7,16 | −6,85 | −7,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
