LGP Kassaflödesanalys - TTM - Little Green Pharma Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Little Green Pharma Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−4	−2	−4	−5	−10	−14	−23	−7	−4	−2	−1	0	1	3	1	−1
Ändring (%)		−49,54	76,14	43,23	89,18	47,14	59,69	−69,68	−38,94	−63,78	−52,18	−109,13	1 908,64	95,04	−67,46	−207,38
% av kassaflödet	−135,39	−92,28	−18,82	−14,31	−34,50	−69,99	85,06	90,29	154,02	−70,31	28,00	−0,90	−30,63	−192,74	−43,14	35,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−5	−9	−13	−15	−18	−10	−14	−10	−5	−4	−3	−2	−2	−1	−1
Ändring (%)		−16,04	74,30	42,63	21,34	17,59	−43,79	37,37	−31,97	−46,99	−22,29	−28,69	−21,48	−27,37	−14,52	−16,97
% av kassaflödet	−204,22	−231,57	−46,74	−35,38	−54,72	−88,72	37,96	182,55	346,93	−231,74	150,00	37,76	50,10	117,43	69,06	43,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	13	9	32	54	53	53	6	13	11	9	2	−5	−4	−2	−1	−1
Ändring (%)		−28,53	236,09	70,25	−0,84	−0,84	−88,10	106,85	−16,91	−20,36	−77,36	−341,78	−24,29	−32,10	−39,09	−64,14
% av kassaflödet	440,95	425,64	165,64	149,66	189,18	258,64	−23,41	−169,57	−393,58	395,00	−74,47	63,56	81,32	178,19	74,67	20,40

Kassaflöde	3	2	19	36	28	20	−27	−8	−3	2	−3	−7	−4	−1	−2	−3
Ändring (%)		−25,96	763,66	88,42	−21,55	−27,47	−231,40	−71,44	−64,20	−179,35	−220,06	183,29	−40,83	−69,01	45,36	31,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Little Green Pharma Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)