Kassaflödesanalys (TTM)
LCL Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 24,99 | 2,24 | 2,19 | −13,76 | −15,95 | −7,35 | −7,93 | −5,86 | −6,22 | −7,12 | −7,66 | −6,46 | −6,91 | 2,68 | 2,61 | −19,82 | −24,72 | −12,66 | −14,49 | |
| % av kassaflödet | −87,60 | −60,61 | −80,91 | −119,09 | −54,57 | −31,23 | −31,93 | −32,78 | 367,98 | 24,79 | 25,73 | 26,93 | 32,57 | 42,88 | 46,94 | 51,56 | 67,31 | 136,26 | 784,32 | −137,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −4 | −6 | −7 | −8 | −9 | −10 | −10 | −9 | −9 | −8 | −8 | −7 | −6 | −5 | −3 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 46,88 | 37,60 | 27,32 | 21,01 | 17,36 | 14,58 | 12,72 | −5,08 | −5,35 | −5,65 | −5,99 | −4,76 | −5,00 | −18,53 | −22,75 | −33,39 | −50,12 | −39,72 | −70,14 | |
| % av kassaflödet | −51,06 | −41,51 | −74,58 | −136,76 | −87,93 | −70,26 | −88,83 | −111,69 | 1 264,03 | 85,93 | 90,62 | 96,57 | 118,91 | 159,76 | 138,74 | 114,74 | 124,44 | 166,93 | 663,07 | −40,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 16 | 15 | 15 | 19 | 23 | 23 | 23 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 54,14 | −2,50 | −2,57 | 27,49 | 21,56 | −1,04 | −1,05 | −47,66 | −91,05 | 49,10 | 32,93 | 65,96 | 39,74 | −21,50 | −27,39 | −15,32 | −18,09 | 0,89 | 0,88 | |
| % av kassaflödet | 235,87 | 201,26 | 256,21 | 359,53 | 243,54 | 201,58 | 220,11 | 242,92 | −1 516,02 | −9,75 | −16,25 | −24,48 | −52,52 | −103,80 | −86,86 | −67,52 | −93,09 | −205,06 | −1 363,34 | 282,35 |
| Kassaflöde | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 11 | 10 | 9 | −1 | −11 | −10 | −9 | −7 | −5 | −4 | −4 | −3 | −1 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | 80,65 | −23,41 | −30,57 | 88,21 | 46,87 | −9,38 | −10,34 | −108,39 | 1 292,29 | −10,54 | −11,78 | −22,66 | −29,29 | −6,19 | −6,60 | −38,58 | −62,82 | −84,83 | −587,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
