Kassaflödesanalys (TTM)
Kip McGrath Education Centres Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | 25,06 | 5,56 | 5,27 | −2,13 | −2,17 | −7,18 | −7,73 | −21,43 | −27,27 | 60,32 | 37,62 | 1,29 | 1,27 | −28,09 | −39,06 | 39,25 | 28,18 | 22,54 | |
| % av kassaflödet | 78,04 | 84,18 | 219,68 | −489,90 | −265,43 | −179,53 | −175,76 | −171,55 | −168,55 | −163,53 | −3 826,45 | 418,11 | 1 090,20 | −1 922,35 | −229,72 | −76,33 | −179,07 | −728,21 | 407,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −2 | −4 | −5 | −6 | −8 | −7 | −7 | −6 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −15,96 | 50,25 | 33,44 | 28,85 | 22,39 | −3,98 | −4,15 | −20,47 | −25,75 | −6,57 | −7,04 | 17,31 | 14,76 | −3,80 | −3,95 | −20,25 | −25,39 | −25,72 | |
| % av kassaflödet | −50,05 | −36,28 | −134,75 | 380,92 | 271,71 | 229,91 | 232,83 | 236,08 | 234,76 | 232,56 | 3 171,07 | −234,06 | −706,84 | 1 412,35 | 225,78 | 118,26 | 158,89 | 376,07 | −127,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 3 | 0 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −16,12 | −88,30 | −754,79 | −18,98 | −23,43 | −17,96 | −21,90 | −23,83 | −31,28 | 67,09 | 40,15 | 30,95 | 23,64 | 2,53 | 2,47 | 22,83 | 18,59 | −12,82 | |
| % av kassaflödet | 72,01 | 52,09 | 15,07 | 208,98 | 93,73 | 49,62 | 42,93 | 35,47 | 33,79 | 30,97 | 755,37 | −84,06 | −283,36 | 610,00 | 103,93 | 58,08 | 120,18 | 452,14 | −180,14 |
| Kassaflöde | 6 | 7 | 3 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −0 | 2 | 1 | −0 | −2 | −4 | −2 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | 15,95 | −59,55 | −147,20 | 80,64 | 44,64 | −5,19 | −5,47 | −20,03 | −25,04 | −93,15 | −1 359,50 | −61,15 | −157,43 | 501,76 | 83,38 | −40,64 | −68,48 | −318,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
